资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 4.9 | 3.2 | 4.1 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 42.9 | 45.0 | 50.5 | 59.3 | 54.8 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 57.8 | 59.2 | 67.6 | 71.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 42.2 | 40.8 | 32.4 | 28.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 48.2 | 54.7 | 56.9 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 6.5 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 43.4 | 37.5 | 36.6 | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 2.0 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.5 | 4.5 | 17.3 | 13.3 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1630.0 | 376.7 | 1373.7 | 1143.6 | 1249.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118366.0 | 52352.0 | 157007.0 | 150728.0 | 158617.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.6 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 1.7 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.5 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | 94.3 | 80.7 | 76.9 | 82.9 | 81.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.4 | 79.7 | 76.2 | 82.4 | 80.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 389.3 | 379.6 | 544.9 | 802.2 | 1020.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.3 | 80.7 | 76.9 | 82.9 | 81.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1901.0 | 1255.0 | 4077.0 | 2980.0 | 1184.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -386.1 | 44.2 | 299.9 | 96.0 | 523.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2189.0 | -85.0 | 1728.0 | 999.0 | 1190.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.1 | 118.7 | 107.7 | 118.3 | 133.2 | |
| 流动比率（%） | 134.3 | 119.8 | 108.4 | 118.8 | 133.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 5.6 | 8.9 | 5.6 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 56.6 | 62.5 | 63.4 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 226.7 | 180.1 | 146.1 | 178.0 | 235.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6135.0 | 2760.0 | 1845.0 | 1671.0 | 4833.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 42397.0 | 28587.0 | 20019.0 | 36528.0 | 54200.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 376.0 | 2092.0 | 2225.0 | 1422.0 | 2536.0 |
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