资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.7 14.6 6.5 5.7 6.8
应收款项(%) 2.1 0.0 0.1 0.7 0.4
存货(%) 0.2 0.4 0.8 1.0 0.8
其他流动资产(%) 2.1 5.8 17.8 5.5 3.5
流动资产(%) 20.7 26.2 31.5 23.6 24.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 79.3 73.8 68.5 76.4 75.3
负债
应付款项(%) 0.6 0.6 1.0 0.6 0.7
流动负债(%) 9.6 16.1 29.4 22.3 21.5
非流动负债(%) 11.8 11.5 13.6 24.7 29.6
权益
股东权益(%) 78.6 72.4 57.0 53.0 48.9
权益乘数(倍) 4.2 0.7 2.3 1.9 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.3 2.3 -0.4 -1.5 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -1.3 1.6 -1.0 -2.8 -3.0
ROIC=资本回报率(%) -34.4 262.9 -53.8 -207.1 -229.0
税前纯益占实收资本(%) 459099.0 2063063.0 1264324.0 63063.0 104054.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 50.2 52.0 29.7 35.9 51.0
营业利润率(%) 8.6 22.2 6.9 0.6 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -2.5 11.2 -1.1 -7.2 -8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.8 1.4 3.0 1.8 2.0
完整生意周期(天) 36.3 23.3 6.2 22.4 23.5
应收款项周转率(次/年) 11.6 20.1 836.4 55.5 40.9
应收款项周转天数(天) 31.5 18.1 0.4 6.6 8.9
存货周转率(次/年) 74.8 70.2 63.7 23.0 25.0
存货周转天数(天) 4.9 5.2 5.7 15.9 14.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 36.3 23.3 6.2 22.4 23.5
成长能力
营收增长率(%) -2382.0 7476.0 9747.0 -4438.0 736.0
营业利润增长率(%) 29.9 449.4 61.3 5.0 6500.0
净资本增长率(%) -68.0 211.0 -2093.0 -792.0 -936.0
偿债能力
速动比率(%) 214.0 160.8 104.7 101.0 111.0
流动比率(%) 216.1 163.2 107.5 105.7 114.8
利息保障倍数(倍) 3.6 6.2 2.5 1.1 1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 21.4 27.6 43.0 47.0 51.1
长期资金占重资产比率(%) 587.6 620.7 585.1 626.9 732.4
现金能力
现金流量比率(%) 1364.0 -899.0 -5168.0 -2109.0 174.0
现金流量允当比率(%) 4960.0 39355.0 -737.0 -28956.0 -131993.0
现金再投资比率(%) -253.0 -172.0 -2147.0 -605.0 47.0