资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 19.2 19.5 11.9 12.0 10.2
应收款项(%) 19.8 16.1 15.7 19.8 21.0
存货(%) 22.0 24.3 37.8 34.7 35.2
其他流动资产(%) 2.6 8.3 3.0 2.0 2.8
流动资产(%) 73.0 70.8 70.6 71.7 72.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 27.0 29.2 29.4 28.3 27.7
负债
应付款项(%) 4.8 3.3 2.8 2.6 3.8
流动负债(%) 17.1 14.8 22.3 24.6 24.5
非流动负债(%) 2.0 0.9 6.8 3.0 3.0
权益
股东权益(%) 80.8 84.3 70.9 72.4 72.5
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 16.5 21.0 10.2 6.0 10.0
ROE=净资产收益率(%) 19.0 24.4 12.8 9.0 15.0
ROIC=资本回报率(%) 2002.5 2490.5 1265.5 824.0 1345.0
税前纯益占实收资本(%) 86091.0 153946.0 101047.0 72333.0 115649.0
EPS=每股收益(元) 0.8 1.5 1.0 0.7 1.2
毛利率(%) 58.9 64.7 61.2 56.0 56.0
营业利润率(%) 22.3 31.7 21.3 16.0 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 21.7 31.6 21.2 16.0 15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 4.7 4.3 2.7 2.2 2.2
完整生意周期(天) 215.8 225.1 361.6 486.7 509.5
应收款项周转率(次/年) 3.4 3.8 3.1 2.3 2.1
应收款项周转天数(天) 109.0 97.1 119.7 160.8 174.6
存货周转率(次/年) 3.4 2.9 1.5 1.1 1.1
存货周转天数(天) 106.8 128.0 241.9 325.9 334.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 215.8 225.1 361.6 486.7 509.5
成长能力
营收增长率(%) 5714.0 2588.0 -188.0 -195.0 6909.0
营业利润增长率(%) 347.7 179.3 65.8 -2821.0 2195.0
净资本增长率(%) 6435.0 4031.0 1361.0 601.0 784.0
偿债能力
速动比率(%) 298.1 314.6 146.9 150.4 151.3
流动比率(%) 426.5 478.7 315.9 291.4 294.5
利息保障倍数(倍) -488.4 -143.6 48.9 20.5 20.3
财务结构
负债占资产比率(%) 19.2 15.7 29.1 27.6 27.5
长期资金占重资产比率(%) 554.5 586.2 409.2 420.1 443.1
现金能力
现金流量比率(%) 8444.0 3555.0 -3768.0 3293.0 3043.0
现金流量允当比率(%) 8625.0 7155.0 1240.0 3257.0 --
现金再投资比率(%) 1745.0 617.0 -1084.0 1075.0 990.0