资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 8.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 17.7 | 16.4 | 17.3 | 18.3 | 19.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.3 | 83.6 | 82.7 | 81.7 | 80.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 13.0 | 14.9 | 17.8 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 48.9 | 50.6 | 50.3 | 46.5 | 45.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.0 | 36.4 | 34.9 | 35.7 | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 16.2 | 14.9 | 10.7 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 751.7 | 694.8 | 628.7 | 461.3 | 456.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 515232.0 | 634314.0 | 675086.0 | 467421.0 | 467421.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 31.1 | 30.7 | 41.8 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.2 | 22.8 | 20.0 | 22.9 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.2 | 19.4 | 16.5 | 20.5 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 2.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 43.4 | 48.3 | 53.8 | 117.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 3.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.6 | 47.3 | 52.7 | 115.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 454.0 | 360.7 | 311.8 | 160.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 43.4 | 48.3 | 53.8 | 117.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2621.0 | 3622.0 | 2137.0 | -3961.0 | -3961.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 123.0 | 123.1 | 106.4 | 69.2 | -3076.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2319.0 | 1977.0 | 133.0 | 738.0 | 707.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.4 | 125.5 | 116.0 | 102.4 | 107.1 | |
| 流动比率（%） | 146.1 | 126.2 | 116.8 | 103.0 | 107.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.0 | 63.6 | 65.1 | 64.3 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1272.7 | 1596.4 | 1896.9 | 1413.5 | 1356.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7654.0 | -7389.0 | -647.0 | 2240.0 | 2633.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -52934.0 | -146468.0 | -903408.0 | -79006.0 | 43415.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1056.0 | -1105.0 | -113.0 | 316.0 | 283.0 |
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