资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 9.8 | 38.4 | 40.9 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 21.2 | 9.1 | 8.7 | 12.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 95.5 | 95.6 | 97.2 | 81.9 | 86.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 18.1 | 13.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 19.4 | 15.1 | 11.3 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 73.4 | 69.0 | 70.3 | 66.7 | 67.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 4.5 | 1.8 | 12.0 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.4 | 26.5 | 28.0 | 21.3 | 23.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.8 | -2.8 | 3.3 | -11.0 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.6 | -11.7 | 12.1 | -39.0 | -35.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -672.8 | -970.9 | 1090.8 | -3429.0 | -2992.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31903.0 | -43719.0 | 45545.0 | 29699.0 | 203789.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.0 | 11.6 | 12.6 | 27.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.3 | -2.1 | 1.5 | 2.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.4 | -2.0 | 1.5 | -10.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.9 | 30.0 | 59.7 | 11.6 | 16.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | 35.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 7.6 | 14.5 | 12.5 | 10.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.8 | 48.1 | 25.3 | 29.2 | 35.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 710.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | 35.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2199.0 | -1599.0 | 4011.0 | -5027.0 | -7048.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -104.2 | -3479.0 | 60155.0 | |
| 净资本增长率（%） | -975.0 | -1067.0 | 1510.0 | -3602.0 | -565.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.1 | 138.4 | 138.3 | 122.8 | 127.9 | |
| 流动比率（%） | 130.1 | 138.4 | 138.3 | 122.8 | 127.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | -1.6 | 14.1 | 2.9 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.6 | 73.5 | 72.0 | 78.7 | 76.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 759.5 | 913.1 | 1503.0 | 599.3 | 710.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1168.0 | -249.0 | 6038.0 | 888.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 97937.0 | 498052.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -5087.0 | -5049.0 | 9878.0 | 624.0 | -- |
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