资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 26.8 | 22.8 | 42.0 | 39.2 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | 7.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 19.2 | 13.7 | 15.9 | 13.1 | 12.4 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 49.1 | 48.0 | 64.3 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 50.9 | 52.0 | 35.7 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 21.4 | 21.9 | 25.8 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 4.5 | 6.7 | 2.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 74.1 | 71.3 | 71.4 | 71.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 6.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.7 | 0.4 | 6.7 | 12.0 | 18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.3 | 2.5 | 9.6 | 17.0 | 26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -212.7 | 47.4 | 861.1 | 1630.0 | 2477.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -475848.0 | 6941089.0 | 17040423.0 | 30479966.0 | 43087494.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 67.5 | 56.9 | 61.4 | 69.0 | 77.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.7 | 8.4 | 16.3 | 25.0 | 31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.6 | 0.9 | 13.6 | 24.0 | 32.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 77.1 | 67.4 | 55.8 | 51.3 | 52.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.6 | 7.2 | 8.3 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.4 | 64.7 | 50.4 | 44.2 | 47.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 527.2 | 134.9 | 67.5 | 51.7 | 74.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 2.7 | 5.4 | 7.1 | 4.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 77.1 | 67.4 | 55.8 | 51.3 | 52.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4385.0 | 1475.0 | 2694.0 | 1968.0 | -3651.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -1469.1 | 245.5 | 8140.0 | 1509.0 | |
| 净资本增长率（%） | 159.0 | -327.0 | 890.0 | 1815.0 | 919.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.0 | 227.4 | 214.7 | 244.7 | 233.5 | |
| 流动比率（%） | 241.4 | 229.8 | 219.0 | 248.8 | 236.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | -10.7 | -8.9 | -15.2 | -15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 25.9 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 965.2 | 891.9 | 970.2 | 1112.3 | 1079.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -251.0 | 2189.0 | 3268.0 | 4097.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -25330.0 | -38367.0 | 16595.0 | 31466.0 | 273519.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -210.0 | 500.0 | 737.0 | 1228.0 | -- |
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