资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 20.7 | 9.4 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 57.2 | 50.6 | 58.9 | 65.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 21.3 | 25.2 | 28.7 | 28.7 | |
| 流动资产（%） | 98.5 | 98.1 | 98.0 | 97.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 3.4 | 16.3 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 47.7 | 58.5 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 15.6 | 10.7 | 18.7 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 36.7 | 30.8 | 31.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | -4.5 | 3.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.9 | -9.9 | 10.5 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -533.8 | -773.7 | 760.9 | -301.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3595.0 | -4123.0 | 5568.0 | -1075.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -3.5 | 2.4 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.5 | -5.1 | 1.7 | -1.0 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 78.5 | 77.4 | 224.8 | 275.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 246.6 | 223.9 | 95.5 | 102.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -1669.0 | 9760.0 | 1246.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -114.7 | -135.0 | -12343.0 | |
| 净资本增长率（%） | 349.0 | -5921.0 | 998.0 | -648.0 | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 257.0 | 205.7 | 167.5 | 197.0 | |
| 流动比率（%） | 257.0 | 205.7 | 167.5 | 197.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | -5.3 | 9.7 | -0.4 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 63.3 | 69.2 | 68.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4766.6 | 5819.9 | 4260.3 | 8294.4 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 2773.0 | 4146.0 | -2298.0 | -1101.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 232373.0 | 475714.0 | 176325.0 | -35803.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 887.0 | -1887.0 | -3244.0 | -1211.0 |
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