资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.0 20.7 9.4 3.5
应收款项(%) 57.2 50.6 58.9 65.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 21.3 25.2 28.7 28.7
流动资产(%) 98.5 98.1 98.0 97.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 1.5 1.9 2.0 2.3
负债
应付款项(%) 20.3 3.4 16.3 10.6
流动负债(%) 38.3 47.7 58.5 49.6
非流动负债(%) 11.0 15.6 10.7 18.7
权益
股东权益(%) 50.7 36.7 30.8 31.7
权益乘数(倍) 2.0 2.2 3.0 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.0 -4.5 3.5 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -5.9 -9.9 10.5 -4.0
ROIC=资本回报率(%) -533.8 -773.7 760.9 -301.0
税前纯益占实收资本(%) 3595.0 -4123.0 5568.0 -1075.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 0.0 -0.0
毛利率(%) 20.0 7.5 9.0 6.0
营业利润率(%) 2.6 -3.5 2.4 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- --
净利率(%) -3.5 -5.1 1.7 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.9 2.1 2.2
固定资产周转率(次/年) 78.5 77.4 224.8 275.1
完整生意周期(天) -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.5 1.6 3.8 3.6
应收款项周转天数(天) 246.6 223.9 95.5 102.8
存货周转率(次/年) -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -- -1669.0 9760.0 1246.0
营业利润增长率(%) -- -114.7 -135.0 -12343.0
净资本增长率(%) 349.0 -5921.0 998.0 -648.0
偿债能力
速动比率(%) 257.0 205.7 167.5 197.0
流动比率(%) 257.0 205.7 167.5 197.0
利息保障倍数(倍) 3.4 -5.3 9.7 -0.4
财务结构
负债占资产比率(%) 49.3 63.3 69.2 68.3
长期资金占重资产比率(%) 4766.6 5819.9 4260.3 8294.4
现金能力
现金流量比率(%) 2773.0 4146.0 -2298.0 -1101.0
现金流量允当比率(%) 232373.0 475714.0 176325.0 -35803.0
现金再投资比率(%) 887.0 -1887.0 -3244.0 -1211.0