资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 43.5 43.3 41.6 40.8 30.7
应收款项(%) 24.2 22.8 21.6 18.2 17.4
存货(%) 1.3 1.4 1.5 1.8 1.8
其他流动资产(%) 0.4 0.9 0.3 1.3 1.0
流动资产(%) 69.3 69.5 65.0 62.1 62.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 30.7 30.5 35.0 37.9 38.0
负债
应付款项(%) 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3
流动负债(%) 19.0 22.6 17.6 9.7 7.5
非流动负债(%) 2.3 1.7 0.5 1.2 1.3
权益
股东权益(%) 78.7 75.7 82.0 89.1 91.2
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 2.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.2 4.6 3.7 1.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 10.3 5.9 4.7 2.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 996.3 576.7 459.9 165.0 322.0
税前纯益占实收资本(%) 25314.0 14412.0 10357.0 560.0 1109.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 92.9 91.8 91.7 91.0 91.0
营业利润率(%) 18.9 12.8 11.5 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.6 13.3 12.7 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 4.2 3.0 2.0 1.4 1.5
完整生意周期(天) 209.7 264.1 299.0 309.0 266.1
应收款项周转率(次/年) 1.8 1.5 1.3 1.3 1.5
应收款项周转天数(天) 198.4 250.0 280.8 285.2 243.3
存货周转率(次/年) 32.3 26.0 20.0 15.3 16.0
存货周转天数(天) 11.3 14.1 18.2 23.8 22.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 209.7 264.1 299.0 309.0 266.1
成长能力
营收增长率(%) 4099.0 -1710.0 -1898.0 -1947.0 5697.0
营业利润增长率(%) 126.0 56.2 72.4 -9460.0 -8919.0
净资本增长率(%) 1239.0 -567.0 280.0 -561.0 -317.0
偿债能力
速动比率(%) 358.3 301.3 361.5 621.4 804.3
流动比率(%) 365.0 307.3 370.2 640.3 827.7
利息保障倍数(倍) -51.8 -14.1 -25.3 -0.1 -0.4
财务结构
负债占资产比率(%) 21.3 24.3 18.0 10.9 8.8
长期资金占重资产比率(%) 828.9 700.7 517.3 482.6 489.9
现金能力
现金流量比率(%) 5091.0 2454.0 1406.0 -658.0 -2842.0
现金流量允当比率(%) 91292.0 108988.0 41974.0 27595.0 -28569.0
现金再投资比率(%) 745.0 718.0 -202.0 -504.0 -656.0