资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 12.8 | 15.0 | 17.4 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 4.1 | 7.3 | 7.2 | 10.7 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 71.1 | 71.2 | 73.7 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 28.9 | 28.8 | 26.3 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 11.2 | 13.0 | 11.2 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 47.2 | 49.5 | 45.4 | 43.3 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.1 | 45.1 | 49.0 | 51.5 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.2 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.8 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -803.5 | 375.3 | 444.1 | 220.5 | 223.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -113203.0 | 84207.0 | 113084.0 | 78052.0 | 78052.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.7 | 14.1 | 11.9 | 14.3 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.5 | 3.0 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -6.6 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 42.7 | 25.2 | 27.7 | 32.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 17.6 | 15.8 | 12.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.3 | 20.7 | 23.2 | 28.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 67.9 | 80.4 | 81.4 | 91.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.7 | 25.2 | 27.7 | 32.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1229.0 | 6065.0 | 1081.0 | 103.0 | 103.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -42.5 | -74.4 | 134.3 | 69.0 | -3098.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3927.0 | 272.0 | 469.0 | 441.0 | 109.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.3 | 141.2 | 154.5 | 167.9 | 180.7 | |
| 流动比率（%） | 160.2 | 143.6 | 156.7 | 170.3 | 183.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.2 | 3.5 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.9 | 54.9 | 51.0 | 48.5 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.7 | 251.4 | 268.1 | 290.5 | 310.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3266.0 | 2930.0 | 3276.0 | 2891.0 | 1782.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 2379.0 | 17132.0 | 33847.0 | 37856.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2917.0 | 1265.0 | 1065.0 | 921.0 | -119.0 |
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