资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.1 | 40.0 | 30.8 | 32.8 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 13.9 | 21.6 | 17.6 | 19.7 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 63.4 | 63.3 | 65.0 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 36.6 | 36.7 | 35.0 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.6 | 93.5 | 93.4 | 93.3 | 92.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.8 | 0.9 | -1.7 | -5.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.8 | 0.9 | -1.8 | -5.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -81.5 | 88.3 | -173.4 | -472.0 | -694.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10072.0 | 19867.0 | -15349.0 | -45165.0 | -62986.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 55.1 | 12.2 | 8.9 | 62.0 | -10.0 | |
| 营业利润率（%) | -9.3 | 3.8 | -2.2 | -54.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -10.4 | 2.3 | -3.2 | -66.0 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | -0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 608.1 | 134.5 | 125.5 | 1073.1 | -2201.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 2.9 | 3.0 | 0.4 | -0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 570.3 | 128.1 | 121.3 | 1042.9 | -2147.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 56.9 | 86.5 | 12.1 | -6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 37.8 | 6.4 | 4.2 | 30.2 | -54.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 608.1 | 134.5 | 125.5 | 1073.1 | -2201.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1687.0 | 37752.0 | 3421.0 | -8799.0 | -13855.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -43.1 | -197.2 | -77.3 | 19425.0 | 6395.0 | |
| 净资本增长率（%） | 154.0 | -615.0 | -723.0 | -745.0 | -290.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1872.7 | 1938.2 | 1876.9 | 1660.4 | 1308.3 | |
| 流动比率（%） | 1893.7 | 1957.3 | 1895.2 | 1673.8 | 1318.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.3 | 14.4 | -10.3 | -34.7 | -50.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.7 | 323.3 | 327.4 | 359.3 | 372.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2548.0 | -5326.0 | 5753.0 | 324.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 381469.0 | -- | -- | -- | -1851395.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -85.0 | -191.0 | -142.0 | 4.0 | -- |
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