资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 37.3 39.1 40.0 30.8 32.8
应收款项(%) 11.3 12.1 13.9 21.6 17.6
存货(%) 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5
其他流动资产(%) 10.6 8.4 8.3 10.2 10.2
流动资产(%) 60.6 61.2 63.4 63.3 65.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 39.4 38.8 36.6 36.7 35.0
负债
应付款项(%) 1.4 0.6 0.3 0.4 0.2
流动负债(%) 3.7 3.2 3.2 3.3 3.9
非流动负债(%) 3.1 3.2 3.2 3.3 2.8
权益
股东权益(%) 93.1 93.6 93.5 93.4 93.3
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.8 -0.8 0.9 -1.7 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 1.9 -0.8 0.9 -1.8 -5.0
ROIC=资本回报率(%) 202.5 -81.5 88.3 -173.4 -472.0
税前纯益占实收资本(%) 23379.0 -10072.0 19867.0 -15349.0 -45165.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 54.5 55.1 12.2 8.9 62.0
营业利润率(%) 17.9 -9.3 3.8 -2.2 -54.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 20.8 -10.4 2.3 -3.2 -66.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.4 0.5 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 1.1 1.6 0.2
完整生意周期(天) 750.6 608.1 134.5 125.5 1073.1
应收款项周转率(次/年) 0.6 0.6 2.9 3.0 0.4
应收款项周转天数(天) 588.7 570.3 128.1 121.3 1042.9
存货周转率(次/年) 2.3 9.7 56.9 86.5 12.1
存货周转天数(天) 161.9 37.8 6.4 4.2 30.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 750.6 608.1 134.5 125.5 1073.1
成长能力
营收增长率(%) -7886.0 -1687.0 37752.0 3421.0 -8799.0
营业利润增长率(%) -32.3 -43.1 -197.2 -77.3 19425.0
净资本增长率(%) 616.0 154.0 -615.0 -723.0 -745.0
偿债能力
速动比率(%) 1594.2 1872.7 1938.2 1876.9 1660.4
流动比率(%) 1617.7 1893.7 1957.3 1895.2 1673.8
利息保障倍数(倍) 15.9 -5.3 14.4 -10.3 -34.7
财务结构
负债占资产比率(%) 6.9 6.4 6.5 6.6 6.7
长期资金占重资产比率(%) 283.6 296.7 323.3 327.4 359.3
现金能力
现金流量比率(%) 32522.0 -2548.0 -5326.0 5753.0 324.0
现金流量允当比率(%) 17950.0 381469.0 -- -- --
现金再投资比率(%) 697.0 -85.0 -191.0 -142.0 4.0