资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.1 3.6 6.6 17.9
应收款项(%) 38.0 52.3 47.0 34.7
存货(%) 10.7 9.0 9.6 7.2
其他流动资产(%) 6.4 7.2 8.4 11.1
流动资产(%) 69.0 79.1 81.7 80.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 31.0 20.9 18.3 19.4
负债
应付款项(%) 25.3 21.4 21.5 21.2
流动负债(%) 43.4 55.4 51.6 45.6
非流动负债(%) 7.8 4.1 6.0 1.0
权益
股东权益(%) 48.8 40.6 42.4 53.4
权益乘数(倍) 0.0 2.3 2.4 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 6.9 8.5 1.0
ROE=净资产收益率(%) -- 15.7 20.4 3.0
ROIC=资本回报率(%) -- 1391.5 1822.4 278.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- 4390603.0
EPS=每股收益(元) -- 0.1 0.1 0.0
毛利率(%) -- 31.7 35.2 32.0
营业利润率(%) -- 10.5 12.4 3.0
营业费用率(%) -- -- -- --
净利率(%) -- 8.7 10.1 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.8 0.8 0.6
固定资产周转率(次/年) -- 3.7 5.1 4.0
完整生意周期(天) -- 255.7 256.5 293.1
应收款项周转率(次/年) -- 1.7 1.7 1.5
应收款项周转天数(天) -- 211.0 216.0 243.3
存货周转率(次/年) -- 8.2 9.0 7.3
存货周转天数(天) -- 44.7 40.5 49.8
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 255.7 256.5 293.1
成长能力
营收增长率(%) -- -- 2750.0 -2116.0
营业利润增长率(%) -- -- 150.3 -7872.0
净资本增长率(%) -- 708.0 2052.0 2707.0
偿债能力
速动比率(%) 134.3 126.8 139.6 161.1
流动比率(%) 159.0 143.0 158.2 176.8
利息保障倍数(倍) -- 12.8 12.4 3.4
财务结构
负债占资产比率(%) 51.2 59.4 57.6 46.6
长期资金占重资产比率(%) 402.4 477.0 623.1 674.5
现金能力
现金流量比率(%) -271.0 31.0 178.0 1653.0
现金流量允当比率(%) -- 2805.0 4550.0 31700.0
现金再投资比率(%) -207.0 39.0 190.0 1384.0