资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.7 10.2 7.4 9.2 12.1
应收款项(%) 17.9 19.5 24.1 23.6 25.3
存货(%) 7.1 9.0 8.8 8.8 8.2
其他流动资产(%) 3.5 3.7 4.5 3.5 2.8
流动资产(%) 45.3 42.4 44.7 45.5 48.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 54.7 57.6 55.3 54.5 51.6
负债
应付款项(%) 19.9 20.8 24.4 24.5 25.1
流动负债(%) 33.5 29.4 30.8 32.0 33.1
非流动负债(%) 8.4 8.2 9.9 9.0 8.5
权益
股东权益(%) 58.1 62.5 59.3 59.1 58.3
权益乘数(倍) 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.7 3.9 2.0 1.3 2.0
ROE=净资产收益率(%) 6.2 6.1 2.9 1.8 3.0
ROIC=资本回报率(%) 531.2 568.1 286.5 195.6 323.0
税前纯益占实收资本(%) 274303.0 274549.0 221429.0 154992.0 281086.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2
毛利率(%) 13.6 10.8 9.6 8.8 10.0
营业利润率(%) 3.8 3.4 2.4 1.5 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.0 3.8 1.7 1.1 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 2.9 3.2 3.7 4.0 4.1
完整生意周期(天) 98.8 94.3 95.7 95.4 97.0
应收款项周转率(次/年) 5.3 5.5 5.4 5.2 5.1
应收款项周转天数(天) 68.6 66.0 68.0 69.7 72.0
存货周转率(次/年) 12.1 12.9 13.2 14.2 14.6
存货周转天数(天) 30.2 28.3 27.7 25.7 25.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 98.8 94.3 95.7 95.4 97.0
成长能力
营收增长率(%) -1561.0 1141.0 1433.0 979.0 99.0
营业利润增长率(%) 43.2 100.2 80.7 70.0 8135.0
净资本增长率(%) 324.0 485.0 -126.0 191.0 30.0
偿债能力
速动比率(%) 113.9 113.7 116.8 114.7 121.5
流动比率(%) 135.1 144.4 145.4 142.1 146.2
利息保障倍数(倍) 23.6 62.5 -17.4 1494.7 65.8
财务结构
负债占资产比率(%) 41.9 37.5 40.7 40.9 41.7
长期资金占重资产比率(%) 217.8 229.0 237.7 231.5 237.1
现金能力
现金流量比率(%) 3791.0 3050.0 2862.0 3711.0 3872.0
现金流量允当比率(%) 73648.0 77330.0 100669.0 97191.0 163926.0
现金再投资比率(%) 1060.0 318.0 903.0 1579.0 1732.0