资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 8.9 2.7 3.6 3.1 2.9
应收款项(%) 6.1 3.6 2.4 2.7 3.3
存货(%) 3.7 3.4 2.6 2.4 2.7
其他流动资产(%) 2.0 2.1 1.9 1.6 1.7
流动资产(%) 20.9 12.2 10.6 9.9 10.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 79.1 87.8 89.4 90.1 89.4
负债
应付款项(%) 4.8 4.0 4.1 4.5 3.9
流动负债(%) 26.5 19.0 15.1 22.5 19.9
非流动负债(%) 3.2 17.9 22.1 14.0 16.5
权益
股东权益(%) 70.3 63.1 62.8 63.5 63.6
权益乘数(倍) 1.4 1.6 1.7 -- 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.5 2.3 0.8 0.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 14.7 3.6 1.4 0.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 1374.2 301.8 102.1 18.0 64.0
税前纯益占实收资本(%) 147375.0 32686.0 16282.0 7735.0 18046.0
EPS=每股收益(元) 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1
毛利率(%) 32.1 15.3 14.7 16.0 17.0
营业利润率(%) 23.4 7.1 3.6 2.0 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.6 5.8 2.4 0.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.3 0.9 0.7 0.6 0.6
完整生意周期(天) 52.2 75.7 62.4 59.2 71.1
应收款项周转率(次/年) 11.3 8.4 11.7 12.3 10.1
应收款项周转天数(天) 32.3 43.6 31.1 29.7 36.3
存货周转率(次/年) 18.3 11.4 11.7 12.4 10.5
存货周转天数(天) 19.9 32.1 31.3 29.5 34.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 52.2 75.7 62.4 59.2 71.1
成长能力
营收增长率(%) 967.0 -2671.0 -1271.0 -1292.0 5553.0
营业利润增长率(%) 86.5 22.2 44.1 -5249.0 664.0
净资本增长率(%) 1123.0 -863.0 -95.0 -353.0 -73.0
偿债能力
速动比率(%) 64.6 46.3 52.8 33.0 39.7
流动比率(%) 78.6 64.2 70.0 43.9 53.5
利息保障倍数(倍) 49.4 6.6 2.7 1.8 2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 29.7 36.9 37.2 36.5 36.4
长期资金占重资产比率(%) 196.7 207.5 198.3 179.1 186.8
现金能力
现金流量比率(%) 2872.0 2071.0 3568.0 2377.0 --
现金流量允当比率(%) 86250.0 69317.0 40469.0 32165.0 --
现金再投资比率(%) 908.0 485.0 634.0 454.0 --