资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.5 6.6 5.8 4.5 5.1
应收款项(%) 7.0 5.5 5.8 6.2 6.8
存货(%) 3.5 4.4 5.3 5.7 5.4
其他流动资产(%) 2.2 3.0 3.4 2.6 3.5
流动资产(%) 30.8 30.5 32.5 34.0 35.1
商誉(%) 15.9 14.0 14.2 14.7 16.0
非流动资产(%) 69.2 69.5 67.5 66.0 64.9
负债
应付款项(%) 2.3 1.5 1.0 0.4 0.4
流动负债(%) 24.9 27.5 23.8 22.2 27.9
非流动负债(%) 21.9 20.3 21.7 16.3 11.6
权益
股东权益(%) 53.2 52.3 54.5 61.5 60.6
权益乘数(倍) 2.5 1.9 1.5 0.8 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.6 -0.2 -2.3 -3.2 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -16.3 -0.3 -3.3 -2.6 -7.0
ROIC=资本回报率(%) -999.7 -24.2 -304.2 -413.0 -796.0
税前纯益占实收资本(%) -266.0 -292.0 -105338.0 -39294.0 -87661.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 55.1 50.2 56.6 58.2 58.0
营业利润率(%) -0.0 -0.0 -13.2 -5.4 -11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -21.4 -0.5 -5.9 -7.6 -11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) 0.9 0.9 0.9 1.1 1.6
完整生意周期(天) 132.7 98.6 99.5 99.3 81.2
应收款项周转率(次/年) 3.8 6.1 6.8 7.0 8.3
应收款项周转天数(天) 95.5 60.2 53.8 51.9 43.8
存货周转率(次/年) 9.8 9.5 8.0 7.7 9.7
存货周转天数(天) 37.1 38.4 45.7 47.4 37.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 132.7 98.6 99.5 99.3 81.2
成长能力
营收增长率(%) -3192.0 -476.0 -697.0 -950.0 1093.0
营业利润增长率(%) -0.2 0.0 0.0 0.0 12309.0
净资本增长率(%) -2953.0 -118.0 -1357.0 -816.0 -946.0
偿债能力
速动比率(%) 109.5 95.2 114.5 127.6 106.5
流动比率(%) 123.8 111.1 136.6 153.2 125.9
利息保障倍数(倍) 1.0 1.0 -4.1 -1.9 -6.3
财务结构
负债占资产比率(%) 46.8 47.7 45.5 38.5 39.4
长期资金占重资产比率(%) 532.7 356.5 422.8 559.4 501.5
现金能力
现金流量比率(%) 3272.0 1068.0 -43.0 968.0 1064.0
现金流量允当比率(%) 6774.0 9103.0 18409.0 18543.0 19745.0
现金再投资比率(%) 1084.0 -133.0 -863.0 -1203.0 40.0