资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.2 | 42.5 | 30.1 | 24.5 | 38.0 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 21.2 | 15.1 | 24.7 | 15.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.6 | 29.0 | 29.7 | 24.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 3.7 | 4.1 | 6.1 | 6.4 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 69.7 | 81.0 | 85.0 | 83.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 30.3 | 19.0 | 15.0 | 16.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 19.3 | 40.4 | 46.8 | 42.0 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 29.9 | 47.0 | 54.2 | 47.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 4.2 | 2.8 | 6.0 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.2 | 65.8 | 50.2 | 39.8 | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.3 | 24.5 | 14.1 | 7.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.2 | 36.2 | 24.4 | 17.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -396.3 | 3383.9 | 2380.5 | 1533.0 | 54.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1250.0 | 17598.0 | 14702.0 | 9893.0 | -1606.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.7 | 10.5 | 7.4 | 6.0 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.0 | 10.7 | 7.2 | 4.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.1 | 9.0 | 6.1 | 4.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.8 | 18.1 | 16.5 | 14.3 | 11.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 17.7 | 56.9 | 98.5 | 108.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 136.5 | 21.2 | 13.4 | 8.9 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 17.2 | 27.3 | 41.1 | 44.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 785.7 | 12.3 | 6.4 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.5 | 29.6 | 57.4 | 63.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 17.7 | 56.9 | 98.5 | 108.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97346.0 | 2563.0 | 3894.0 | 3654.0 | -1362.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -1407.7 | 93.0 | -1997.0 | -10591.0 | |
| 净资本增长率（%） | -126.0 | 3360.0 | 3604.0 | 2974.0 | 1584.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 248.5 | 231.0 | 110.6 | 102.2 | 125.3 | |
| 流动比率（%） | 248.5 | 233.0 | 172.2 | 156.9 | 176.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.7 | -143.0 | -37.1 | 38.5 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 34.2 | 49.8 | 60.2 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 727.5 | 437.8 | 470.4 | 351.3 | 362.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5339.0 | 5243.0 | 1368.0 | 1042.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65373.0 | 30707.0 | 5092.0 | 4054.0 | -2397.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1704.0 | 2208.0 | 1169.0 | 1232.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号