资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 36.1 42.2 42.5 30.1 24.5
应收款项(%) 3.4 1.1 21.2 15.1 24.7
存货(%) 0.0 0.0 0.6 29.0 29.7
其他流动资产(%) 5.2 6.6 3.7 4.1 6.1
流动资产(%) 44.8 61.2 69.7 81.0 85.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7
非流动资产(%) 55.2 38.8 30.3 19.0 15.0
负债
应付款项(%) 0.3 13.9 19.3 40.4 46.8
流动负债(%) 6.6 24.6 29.9 47.0 54.2
非流动负债(%) 6.0 5.1 4.2 2.8 6.0
权益
股东权益(%) 87.4 70.2 65.8 50.2 39.8
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.5 1.7 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.3 -3.3 24.5 14.1 7.0
ROE=净资产收益率(%) -4.1 -4.2 36.2 24.4 17.0
ROIC=资本回报率(%) -355.9 -396.3 3383.9 2380.5 1533.0
税前纯益占实收资本(%) -1015.0 -1250.0 17598.0 14702.0 9893.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 3.0 0.7 10.5 7.4 6.0
营业利润率(%) -8.3 -1.0 10.7 7.2 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -10.9 -1.1 9.0 6.1 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 2.9 2.7 2.3 1.9
固定资产周转率(次/年) 2.2 21.8 18.1 16.5 14.3
完整生意周期(天) -- -- 17.7 56.9 98.5
应收款项周转率(次/年) 13.0 136.5 21.2 13.4 8.9
应收款项周转天数(天) 28.1 2.7 17.2 27.3 41.1
存货周转率(次/年) -- -- 785.7 12.3 6.4
存货周转天数(天) -- -- 0.5 29.6 57.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 17.7 56.9 98.5
成长能力
营收增长率(%) 6004.0 97346.0 2563.0 3894.0 3654.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -1407.7 93.0 -1997.0
净资本增长率(%) 213.0 -126.0 3360.0 3604.0 2974.0
偿债能力
速动比率(%) 677.3 248.5 231.0 110.6 102.2
流动比率(%) 677.3 248.5 233.0 172.2 156.9
利息保障倍数(倍) 15.6 46.7 -143.0 -37.1 38.5
财务结构
负债占资产比率(%) 12.6 29.8 34.2 49.8 60.2
长期资金占重资产比率(%) 726.1 727.5 437.8 470.4 351.3
现金能力
现金流量比率(%) -12402.0 5339.0 5243.0 1368.0 1042.0
现金流量允当比率(%) 12773.0 65373.0 30707.0 5092.0 4054.0
现金再投资比率(%) -923.0 1704.0 2208.0 1169.0 1232.0