资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 22.6 | 22.6 | 17.8 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | |
| 存货（%） | 4.1 | 6.5 | 10.3 | 10.9 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 5.0 | 9.9 | 9.8 | 9.0 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 37.8 | 47.5 | 47.6 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 62.2 | 52.5 | 52.4 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 5.0 | 12.8 | 12.4 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 79.2 | 70.8 | 70.9 | 70.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 2.0 | 0.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 8.9 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 11.5 | 8.4 | 6.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1113.6 | 1053.2 | 303.3 | 413.0 | 257.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110028205.0 | 114537721.0 | 52237720.0 | 57176104.0 | 39423088.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 80.8 | 79.6 | 78.6 | 75.0 | 69.0 | |
| 营业利润率（%) | 36.0 | 34.5 | 13.9 | 15.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 30.6 | 29.0 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 86.8 | 106.3 | 140.3 | 179.2 | 190.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 8.5 | 10.4 | 10.6 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.2 | 42.7 | 35.3 | 34.4 | 45.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 44.6 | 63.6 | 105.1 | 144.8 | 144.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 86.8 | 106.3 | 140.3 | 179.2 | 190.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4852.0 | 871.0 | 1340.0 | -64.0 | -4978.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 141.5 | 104.1 | 45.6 | 945.0 | -5631.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1060.0 | 584.0 | 1174.0 | 98.0 | 1242.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 354.4 | 197.6 | 226.9 | 220.9 | 209.4 | |
| 流动比率（%） | 381.2 | 238.9 | 289.7 | 286.2 | 259.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -64.8 | -32.2 | -20.7 | -13.9 | -7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 20.8 | 29.2 | 29.1 | 29.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.4 | 426.6 | 470.9 | 438.7 | 466.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10144.0 | 6641.0 | 5428.0 | 3941.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31685.0 | 29913.0 | 22631.0 | 21607.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 860.0 | 557.0 | 1065.0 | 501.0 | -- |
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