资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.4 21.7 23.3 20.8 6.6
应收款项(%) 20.5 21.4 14.5 12.4 22.9
存货(%) 25.0 24.0 26.1 27.3 28.9
其他流动资产(%) 4.2 4.8 6.6 10.9 14.7
流动资产(%) 76.0 78.1 76.0 76.8 76.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.0 21.9 24.0 23.2 24.0
负债
应付款项(%) 13.8 14.5 12.1 10.3 12.3
流动负债(%) 29.2 26.8 26.4 21.7 22.7
非流动负债(%) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
权益
股东权益(%) 70.1 72.5 72.9 77.7 76.6
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.9 1.2 -4.4 -2.9 1.0
ROE=净资产收益率(%) -2.7 1.6 -6.0 -3.8 1.0
ROIC=资本回报率(%) -268.0 163.1 -597.3 -381.3 74.0
税前纯益占实收资本(%) -19426.0 36868.0 -97289.0 -43149.0 13363.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0
毛利率(%) 20.6 32.7 30.1 30.7 33.0
营业利润率(%) -2.1 3.6 -12.7 -7.1 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -4.6 2.5 -11.8 -8.6 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5
固定资产周转率(次/年) 2.7 3.7 3.0 2.6 3.6
完整生意周期(天) 428.7 350.5 424.3 436.1 346.2
应收款项周转率(次/年) 1.9 2.3 2.0 2.5 2.8
应收款项周转天数(天) 194.1 161.5 178.9 147.2 132.7
存货周转率(次/年) 1.6 1.9 1.5 1.3 1.7
存货周转天数(天) 234.5 189.0 245.4 288.9 213.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 428.7 350.5 424.3 436.1 346.2
成长能力
营收增长率(%) -999.0 1677.0 -2623.0 -2100.0 2879.0
营业利润增长率(%) 0.0 -195.5 -263.9 0.0 -13097.0
净资本增长率(%) 292.0 628.0 -1402.0 -529.0 -954.0
偿债能力
速动比率(%) 174.9 201.9 188.8 228.5 207.7
流动比率(%) 260.7 291.4 287.5 354.4 334.8
利息保障倍数(倍) 1.8 -0.1 3.9 2.9 0.4
财务结构
负债占资产比率(%) 29.9 27.5 27.1 22.3 23.4
长期资金占重资产比率(%) 513.7 606.3 577.0 587.6 569.7
现金能力
现金流量比率(%) 4701.0 108.0 550.0 -- -5225.0
现金流量允当比率(%) 5721.0 8508.0 30662.0 -- --
现金再投资比率(%) 1318.0 39.0 -109.0 -- -2370.0