资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 8.2 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 74.3 | 77.0 | 75.9 | 75.9 | 75.2 | |
| 存货（%） | 3.0 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 92.0 | 91.8 | 90.2 | 93.0 | 93.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.0 | 8.2 | 9.8 | 7.0 | 6.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 11.1 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 36.3 | 35.4 | 33.8 | 34.4 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 64.2 | 65.8 | 65.2 | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.7 | 3.8 | -1.0 | -0.4 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.1 | 6.0 | -1.5 | -0.6 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -409.6 | 597.9 | -149.8 | -62.8 | -64.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -115927.0 | 192047.0 | -18635.0 | -19119.0 | -19119.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 14.8 | 13.4 | 12.6 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.0 | 8.0 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.9 | 7.2 | -2.1 | -0.9 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 504.4 | 546.8 | 638.7 | 623.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 486.7 | 521.4 | 608.3 | 598.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 20.6 | 14.4 | 12.0 | 14.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 17.7 | 25.4 | 30.3 | 25.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 504.4 | 546.8 | 638.7 | 623.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1399.0 | 271.0 | -1576.0 | -645.0 | -645.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -36.4 | -165.7 | -9.7 | 0.0 | 260.0 | |
| 净资本增长率（%） | 186.0 | 938.0 | -976.0 | -243.0 | -96.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 245.4 | 247.3 | 257.5 | 260.9 | 260.1 | |
| 流动比率（%） | 253.6 | 259.5 | 267.0 | 270.3 | 272.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 35.8 | 34.2 | 34.8 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1648.9 | 1915.2 | 2054.1 | 2290.2 | 2435.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 424.0 | 241.0 | 1047.0 | 3598.0 | 4481.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 68025.0 | 19988.0 | 35416.0 | 91997.0 | 441140.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 242.0 | -466.0 | 206.0 | -12.0 | 63.0 |
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