资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 6.1 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | |
| 存货（%） | 13.8 | 9.9 | 12.8 | 15.5 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 34.2 | 39.4 | 37.7 | 38.3 | 41.6 | |
| 流动资产（%） | 68.7 | 69.0 | 66.0 | 65.4 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 31.3 | 31.0 | 34.0 | 34.6 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 24.4 | 25.3 | 16.6 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 51.4 | 54.0 | 49.5 | 46.5 | |
| 非流动负债（%） | 21.2 | 17.7 | 15.5 | 17.0 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.1 | 30.9 | 30.5 | 33.5 | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 1.9 | -2.5 | 0.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 6.7 | -8.1 | 1.6 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 161.8 | 398.1 | -529.3 | 97.4 | -136.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 206872.0 | 477565.0 | -274942.0 | 108345.0 | -8504.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.0 | 6.1 | 1.5 | 4.1 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | 2.4 | -1.8 | 0.7 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.6 | 1.4 | -2.2 | 0.4 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 42.7 | 35.8 | 41.2 | 46.4 | 44.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 71.3 | 97.4 | 70.8 | 50.7 | 44.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.1 | 3.7 | 5.2 | 7.2 | 8.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 11.4 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 32.0 | 36.0 | 39.2 | 36.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.7 | 35.8 | 41.2 | 46.4 | 44.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 218.0 | 1028.0 | -2268.0 | -116.0 | 8841.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 42.3 | 230.9 | -57.6 | -39.4 | -9691.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1038.0 | 1162.0 | -1890.0 | -102.0 | -352.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.2 | 115.0 | 98.5 | 100.7 | 111.6 | |
| 流动比率（%） | 135.3 | 134.3 | 122.2 | 132.0 | 135.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.9 | 69.1 | 69.5 | 66.5 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 419.3 | 396.5 | 337.6 | 356.7 | 357.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1478.0 | 1047.0 | 571.0 | 152.0 | 1251.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 20149.0 | 21908.0 | 52389.0 | 38127.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 319.0 | -17.0 | -840.0 | -87.0 | -81.0 |
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