资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 18.3 | 14.7 | 13.3 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | |
| 存货（%） | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.0 | 7.6 | 5.4 | 7.9 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 46.7 | 44.6 | 41.7 | 36.3 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 53.3 | 55.4 | 58.3 | 63.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 11.9 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 44.5 | 42.1 | 42.5 | 40.4 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 11.0 | 9.0 | 13.6 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 46.9 | 48.5 | 46.0 | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 5.7 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 12.3 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1555.9 | 999.7 | 434.3 | 482.6 | 496.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 610753.0 | 520645.0 | 236905.0 | 302142.0 | 302142.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 28.7 | 26.6 | 29.8 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 8.8 | 4.2 | 5.3 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.6 | 6.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 25.5 | 15.6 | 17.6 | 39.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 65.4 | 76.7 | 59.9 | 38.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.6 | 4.8 | 6.1 | 9.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 18.3 | 33.8 | 31.8 | 12.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 20.0 | 10.8 | 11.5 | 30.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 25.5 | 15.6 | 17.6 | 39.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 108.0 | 843.0 | -447.0 | -51.0 | -51.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 121.7 | 85.2 | 45.5 | 127.5 | 2754.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2549.0 | 1039.0 | -462.0 | -348.0 | 94.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.9 | 110.7 | 93.2 | 83.6 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 113.3 | 110.7 | 104.9 | 103.2 | 89.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 5.5 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 53.1 | 51.5 | 54.0 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.9 | 246.8 | 270.0 | 186.5 | 181.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3549.0 | 1153.0 | 769.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21983.0 | 24346.0 | 26030.0 | 28080.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1737.0 | 839.0 | 551.0 | -- | 0.0 |
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