资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.0 9.4 8.0 6.0 9.5
应收款项(%) 1.2 1.6 1.9 0.7 2.7
存货(%) 0.1 0.4 0.8 0.4 0.5
其他流动资产(%) 15.6 1.8 1.1 7.2 2.9
流动资产(%) 65.7 50.8 45.6 46.3 45.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 34.3 49.2 54.4 53.7 54.9
负债
应付款项(%) 11.3 6.4 6.4 9.6 10.7
流动负债(%) 42.1 32.9 32.4 29.2 36.3
非流动负债(%) 25.1 3.0 3.2 9.8 7.4
权益
股东权益(%) 32.8 64.1 64.4 61.0 56.3
权益乘数(倍) 1.1 6.9 1.6 3.0 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.9 -0.3 -6.0 0.6 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -2.0 -2.2 -9.6 1.7 -4.0
ROIC=资本回报率(%) -332.0 -53.3 -895.7 81.2 -439.0
税前纯益占实收资本(%) -2148.0 -40.0 -1618.0 25409.0 -145481.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1
毛利率(%) 4.9 16.6 22.5 18.7 32.0
营业利润率(%) -8.6 -0.5 -62.6 9.2 -34.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -7.4 -2.6 -66.2 7.5 -28.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.4 0.2 0.2 0.2
完整生意周期(天) 17.6 42.6 93.3 84.8 71.1
应收款项周转率(次/年) 22.2 9.6 5.2 6.3 6.6
应收款项周转天数(天) 16.5 38.0 70.6 57.8 55.6
存货周转率(次/年) 315.6 78.5 16.1 13.5 23.6
存货周转天数(天) 1.2 4.7 22.7 27.0 15.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 17.6 42.6 93.3 84.8 71.1
成长能力
营收增长率(%) -2812.0 -6659.0 -6897.0 -877.0 5440.0
营业利润增长率(%) -40.6 0.0 0.0 -13.4 -67255.0
净资本增长率(%) 94.0 -4169.0 -1930.0 3889.0 -2126.0
偿债能力
速动比率(%) 155.6 153.0 138.5 156.9 122.9
流动比率(%) 155.8 154.2 140.9 158.3 124.2
利息保障倍数(倍) -11.0 0.8 13.2 3.2 -5.5
财务结构
负债占资产比率(%) 67.2 35.9 35.6 39.0 43.7
长期资金占重资产比率(%) 3395.7 1458.6 1307.0 1716.8 1797.5
现金能力
现金流量比率(%) -1572.0 5263.0 2110.0 404.0 -440.0
现金流量允当比率(%) -77315.0 -93661.0 -107747.0 -76602.0 1143.0
现金再投资比率(%) -1145.0 -2041.0 -137.0 167.0 -586.0