资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.0 14.8 17.4 20.0 20.5
应收款项(%) 12.4 12.0 15.5 18.6 20.6
存货(%) 1.9 2.1 0.6 0.4 0.3
其他流动资产(%) 4.2 1.7 3.1 3.9 4.6
流动资产(%) 47.9 48.6 53.3 59.1 62.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 52.1 51.4 46.7 40.9 37.8
负债
应付款项(%) 2.1 1.6 1.5 1.4 1.5
流动负债(%) 7.6 7.8 8.8 9.1 11.4
非流动负债(%) 15.0 14.1 17.8 16.0 13.0
权益
股东权益(%) 77.3 78.1 73.4 74.9 75.6
权益乘数(倍) -1.2 1.2 1.3 1.2 0.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.1 -2.0 -21.7 -1.7 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 0.1 -2.4 -28.6 -2.1 -3.0
ROIC=资本回报率(%) -8.9 -216.4 -2369.3 -191.6 -406.0
税前纯益占实收资本(%) 951.0 8816.0 -250885.0 -21880.0 -36704.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.0
毛利率(%) 22.0 18.9 25.9 21.8 27.0
营业利润率(%) 0.2 1.9 -140.5 -21.4 -37.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -0.3 -6.5 -156.8 -17.9 -36.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.9 1.0 0.4 0.3 0.3
完整生意周期(天) 171.8 168.1 392.0 659.0 714.7
应收款项周转率(次/年) 2.4 2.5 1.0 0.6 0.5
应收款项周转天数(天) 154.7 144.8 354.4 640.4 701.9
存货周转率(次/年) 21.3 15.7 9.7 19.6 28.6
存货周转天数(天) 17.1 23.2 37.6 18.6 12.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 171.8 168.1 392.0 659.0 714.7
成长能力
营收增长率(%) 18507.0 2032.0 -6132.0 -4264.0 -325.0
营业利润增长率(%) -0.3 926.6 -2845.9 0.0 6775.0
净资本增长率(%) 404.0 49.0 -3221.0 -349.0 -835.0
偿债能力
速动比率(%) 602.9 598.0 598.4 647.9 544.3
流动比率(%) 627.3 624.4 604.8 652.6 546.7
利息保障倍数(倍) 1.1 2.4 -60.8 -2.7 -6.6
财务结构
负债占资产比率(%) 22.7 21.9 26.6 25.1 24.4
长期资金占重资产比率(%) 324.3 319.7 254.8 302.6 332.6
现金能力
现金流量比率(%) 16002.0 6851.0 727.0 1759.0 2457.0
现金流量允当比率(%) 6712.0 23346.0 334795.0 177406.0 121130.0
现金再投资比率(%) -918.0 280.0 -247.0 -182.0 -136.0