资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.6 6.8 4.8 9.7 6.5
应收款项(%) 42.8 44.3 48.9 44.4 44.1
存货(%) 0.9 1.1 0.8 0.9 1.2
其他流动资产(%) 3.1 3.1 3.6 2.4 2.7
流动资产(%) 58.4 57.4 59.6 59.6 55.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.6 42.6 40.4 40.4 44.3
负债
应付款项(%) 24.3 24.8 26.2 24.0 21.2
流动负债(%) 49.2 51.4 57.4 48.4 41.3
非流动负债(%) 14.4 11.9 5.0 11.2 9.8
权益
股东权益(%) 36.4 36.7 37.6 40.4 48.9
权益乘数(倍) 4.1 1.3 3.1 2.7 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.1 -2.3 1.2 2.7 3.0
ROE=净资产收益率(%) 4.3 -3.0 3.8 7.3 7.0
ROIC=资本回报率(%) 208.8 -469.2 270.9 583.4 592.0
税前纯益占实收资本(%) 1290.0 -1558.0 1121.0 2291.0 2347.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.1 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 17.1 6.5 14.8 20.0 21.0
营业利润率(%) 4.7 -7.2 5.6 10.8 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.1 -8.4 4.5 8.8 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.9 0.7 0.7 0.8 0.9
完整生意周期(天) 454.5 583.8 621.3 555.0 485.3
应收款项周转率(次/年) 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8
应收款项周转天数(天) 445.1 570.3 608.3 544.8 474.0
存货周转率(次/年) 38.9 27.1 28.2 35.9 32.5
存货周转天数(天) 9.4 13.5 12.9 10.2 11.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 454.5 583.8 621.3 555.0 485.3
成长能力
营收增长率(%) 1276.0 -2007.0 -773.0 553.0 -257.0
营业利润增长率(%) 112.9 -120.8 -71.9 204.3 244.0
净资本增长率(%) 759.0 -511.0 -641.0 368.0 -40.0
偿债能力
速动比率(%) 116.7 109.4 102.4 121.2 132.0
流动比率(%) 118.6 111.5 103.8 123.0 135.0
利息保障倍数(倍) 2.2 -0.7 2.5 4.5 5.5
财务结构
负债占资产比率(%) 63.6 63.3 62.4 59.6 51.1
长期资金占重资产比率(%) 140.6 131.1 119.9 145.3 152.0
现金能力
现金流量比率(%) 1852.0 1041.0 504.0 2072.0 2709.0
现金流量允当比率(%) 25943.0 29303.0 185181.0 269803.0 355348.0
现金再投资比率(%) 548.0 123.0 -74.0 1555.0 -470.0