资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.1 | 42.6 | 36.3 | 34.2 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 9.1 | 8.8 | 11.7 | 14.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 59.1 | 49.7 | 47.1 | 43.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 40.9 | 50.3 | 52.9 | 57.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 17.3 | 13.6 | 9.5 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 33.0 | 29.9 | 26.7 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 63.3 | 65.7 | 68.1 | 73.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -2.7 | -6.6 | -2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.1 | -4.0 | -10.2 | -3.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | -381.0 | -959.2 | -300.0 | 380.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 201.0 | -5661.0 | -9903.0 | -2759.0 | 4050.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.7 | -5.6 | -4.0 | -2.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.2 | -5.2 | -9.3 | -3.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.1 | -3.8 | -8.7 | -3.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 36.4 | 41.8 | 44.1 | 50.4 | 63.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 8.9 | 8.4 | 7.3 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.2 | 40.9 | 43.5 | 50.0 | 62.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 302.5 | 380.3 | 557.2 | 842.3 | 1238.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 36.4 | 41.8 | 44.1 | 50.4 | 63.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2112.0 | 332.0 | -179.0 | -1347.0 | -6267.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -17.5 | -2813.0 | 0.0 | -7214.0 | -12083.0 | |
| 净资本增长率（%） | -228.0 | -1210.0 | -1145.0 | -654.0 | -183.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.6 | 178.7 | 166.1 | 175.7 | 206.9 | |
| 流动比率（%） | 235.4 | 179.2 | 166.4 | 176.0 | 207.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.9 | 3.9 | 7.7 | 4.2 | -10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 36.7 | 34.3 | 31.9 | 26.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.8 | 186.9 | 188.8 | 188.9 | 190.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1282.0 | 373.0 | -963.0 | -1421.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21717.0 | 45012.0 | 14892.0 | 7600.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -93.0 | 184.0 | -410.0 | -519.0 | -- |
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