资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 51.1 49.1 42.6 36.3 34.2
应收款项(%) 6.2 6.7 9.1 8.8 11.7
存货(%) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
其他流动资产(%) 1.4 1.2 1.6 0.2 0.2
流动资产(%) 61.0 59.2 59.1 49.7 47.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 39.0 40.8 40.9 50.3 52.9
负债
应付款项(%) 8.8 8.5 17.3 13.6 9.5
流动负债(%) 24.8 25.2 33.0 29.9 26.7
非流动负债(%) 4.2 4.3 3.7 4.5 5.1
权益
股东权益(%) 71.0 70.5 63.3 65.7 68.1
权益乘数(倍) 1.4 1.7 1.5 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.6 0.1 -2.7 -6.6 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -0.8 0.1 -4.0 -10.2 -3.0
ROIC=资本回报率(%) -75.6 6.8 -381.0 -959.2 -300.0
税前纯益占实收资本(%) -1150.0 201.0 -5661.0 -9903.0 -2759.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.0
毛利率(%) -1.4 0.7 -5.6 -4.0 -2.0
营业利润率(%) -1.3 0.2 -5.2 -9.3 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.0 0.1 -3.8 -8.7 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.9 1.9 2.1 2.0
完整生意周期(天) 55.1 36.4 41.8 44.1 50.4
应收款项周转率(次/年) 6.8 10.4 8.9 8.4 7.3
应收款项周转天数(天) 53.6 35.2 40.9 43.5 50.0
存货周转率(次/年) 250.9 302.5 380.3 557.2 842.3
存货周转天数(天) 1.5 1.2 1.0 0.7 0.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 55.1 36.4 41.8 44.1 50.4
成长能力
营收增长率(%) -502.0 2112.0 332.0 -179.0 -1347.0
营业利润增长率(%) -446.1 -17.5 -2813.0 0.0 -7214.0
净资本增长率(%) 523.0 -228.0 -1210.0 -1145.0 -654.0
偿债能力
速动比率(%) 245.0 234.6 178.7 166.1 175.7
流动比率(%) 246.0 235.4 179.2 166.4 176.0
利息保障倍数(倍) 1.8 0.9 3.9 7.7 4.2
财务结构
负债占资产比率(%) 29.0 29.5 36.7 34.3 31.9
长期资金占重资产比率(%) 214.6 203.8 186.9 188.8 188.9
现金能力
现金流量比率(%) 1203.0 1282.0 373.0 -963.0 -1421.0
现金流量允当比率(%) 33612.0 21717.0 45012.0 14892.0 7600.0
现金再投资比率(%) 397.0 -93.0 184.0 -410.0 -519.0