资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 4.9 | 5.9 | 4.6 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 15.8 | 19.9 | 17.8 | 17.7 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 29.4 | 31.8 | 36.4 | 35.6 | 38.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.6 | 68.2 | 63.6 | 64.4 | 61.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 23.1 | 32.6 | 28.3 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 43.8 | 42.3 | 36.4 | 39.6 | 37.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.9 | 34.6 | 31.1 | 32.1 | 33.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 0.9 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 2.6 | -2.1 | -3.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 368.3 | 111.3 | -106.1 | -191.0 | -198.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8387.0 | 3173.0 | -2110.0 | -4224.0 | -5015.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 20.9 | 21.5 | 21.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 6.3 | -4.6 | -10.0 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.3 | 4.3 | -4.1 | -7.0 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 180.8 | 282.4 | 365.9 | 395.7 | 396.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.0 | 266.4 | 347.6 | 376.3 | 376.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.9 | 22.8 | 20.0 | 18.8 | 18.3 | |
| 存货周转天数（天） | 11.8 | 16.0 | 18.3 | 19.4 | 19.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 180.8 | 282.4 | 365.9 | 395.7 | 396.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1412.0 | -472.0 | -784.0 | -593.0 | -5354.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 70.0 | 37.8 | -66.5 | 10018.0 | -556.0 | |
| 净资本增长率（%） | 994.0 | -432.0 | -870.0 | -562.0 | -46.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.7 | 133.1 | 109.1 | 121.8 | 126.1 | |
| 流动比率（%） | 137.5 | 137.3 | 111.9 | 125.4 | 129.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.1 | 65.4 | 68.9 | 67.9 | 67.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 594.1 | 596.6 | 585.5 | 632.8 | 661.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 493.0 | -463.0 | -97.0 | 1428.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2332.0 | -3599.0 | -3472.0 | 1601.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 134.0 | -139.0 | -47.0 | -31.0 | -- |
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