资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 4.4 2.1 7.0 8.9 7.5
应收款项(%) 12.4 18.2 15.7 15.7 17.9
存货(%) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
其他流动资产(%) 5.3 4.3 3.9 4.3 4.7
流动资产(%) 30.9 29.4 31.9 33.8 34.2
商誉(%) 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9
非流动资产(%) 69.1 70.6 68.1 66.2 65.8
负债
应付款项(%) 10.3 6.0 3.7 2.7 1.8
流动负债(%) 29.0 34.1 19.5 22.0 18.3
非流动负债(%) 48.0 43.9 51.5 42.8 41.7
权益
股东权益(%) 23.0 22.0 29.0 35.3 40.0
权益乘数(倍) 3.4 4.9 4.5 3.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 -0.5 0.4 0.7 1.0
ROE=净资产收益率(%) 5.5 -2.5 1.9 2.2 2.0
ROIC=资本回报率(%) 233.5 -75.3 57.9 91.7 116.0
税前纯益占实收资本(%) 160316.0 -41696.0 25235.0 56112.0 73811.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.1
毛利率(%) 48.0 42.8 48.3 48.6 46.0
营业利润率(%) 18.3 -4.4 5.4 12.7 15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 16.0 -4.8 4.3 7.8 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
完整生意周期(天) 382.3 523.1 636.9 624.8 693.3
应收款项周转率(次/年) 1.0 0.7 0.6 0.6 0.5
应收款项周转天数(天) 368.7 514.1 629.3 618.6 688.7
存货周转率(次/年) 26.8 40.7 47.8 59.6 79.1
存货周转天数(天) 13.6 9.0 7.6 6.1 4.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 382.3 523.1 636.9 624.8 693.3
成长能力
营收增长率(%) -1237.0 850.0 -1207.0 -628.0 -526.0
营业利润增长率(%) 98.7 -26.0 -107.0 222.4 1111.0
净资本增长率(%) 1925.0 -795.0 2491.0 2783.0 668.0
偿债能力
速动比率(%) 105.3 85.6 162.3 153.3 186.9
流动比率(%) 106.3 86.3 163.2 153.9 187.4
利息保障倍数(倍) 1.8 0.8 1.2 1.4 1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 77.0 78.0 71.0 64.7 60.0
长期资金占重资产比率(%) 153.9 130.4 167.2 156.4 165.7
现金能力
现金流量比率(%) 974.0 1227.0 3606.0 1662.0 2438.0
现金流量允当比率(%) 2339.0 4388.0 8566.0 10404.0 15615.0
现金再投资比率(%) 353.0 299.0 875.0 468.0 103.0