资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.5 9.1 15.4 18.2 19.2
应收款项(%) 24.8 30.4 35.9 42.9 43.0
存货(%) 9.7 14.4 9.6 14.2 8.5
其他流动资产(%) 5.1 2.4 2.5 4.3 6.6
流动资产(%) 56.0 56.3 63.4 79.6 77.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.0 43.7 36.6 20.4 22.7
负债
应付款项(%) 1.6 1.9 1.6 15.1 1.3
流动负债(%) 34.4 29.3 40.3 33.6 35.0
非流动负债(%) 0.5 6.8 0.5 0.6 0.7
权益
股东权益(%) 65.0 63.8 59.2 65.8 64.3
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -28.5 -11.2 -4.4 -5.5 -13.0
ROE=净资产收益率(%) -41.9 -17.3 -7.1 -8.9 -20.0
ROIC=资本回报率(%) -4026.5 -1641.1 -667.8 -877.2 -2000.0
税前纯益占实收资本(%) -118440.0 -32253.0 -10047.0 -10708.0 -18931.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.2
毛利率(%) 7.5 23.0 19.1 17.0 5.0
营业利润率(%) -67.6 -18.3 -7.2 -8.4 -7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -67.6 -18.3 -7.2 -8.4 -7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 0.6 0.7 1.8
固定资产周转率(次/年) 2.0 2.5 2.8 3.4 8.5
完整生意周期(天) 304.8 235.9 274.5 284.5 110.4
应收款项周转率(次/年) 1.9 2.2 1.8 1.7 4.2
应收款项周转天数(天) 194.1 164.4 201.7 218.6 87.1
存货周转率(次/年) 3.3 5.1 5.0 5.5 15.7
存货周转天数(天) 110.6 71.5 72.8 65.9 23.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 304.8 235.9 274.5 284.5 110.4
成长能力
营收增长率(%) -2605.0 2170.0 -448.0 385.0 14952.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 11246.0
净资本增长率(%) -2907.0 -799.0 -658.0 27.0 -1105.0
偿债能力
速动比率(%) 134.7 143.1 133.4 194.6 196.4
流动比率(%) 162.9 192.1 157.2 237.0 220.6
利息保障倍数(倍) -14.6 -4.4 -1.6 -5.4 -44.3
财务结构
负债占资产比率(%) 35.0 36.2 40.8 34.2 35.7
长期资金占重资产比率(%) 281.2 314.1 336.6 351.6 300.4
现金能力
现金流量比率(%) 82.0 -1942.0 -1142.0 -389.0 -4933.0
现金流量允当比率(%) -40251.0 -20115.0 -84539.0 -4899.0 -32055.0
现金再投资比率(%) 43.0 -876.0 -2015.0 -197.0 -2660.0