资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.1 30.1 29.4 20.5 28.7
应收款项(%) 6.4 1.7 1.4 14.6 4.3
存货(%) 5.5 0.7 0.0 0.7 0.0
其他流动资产(%) 4.1 3.2 6.2 6.0 5.0
流动资产(%) 45.9 35.7 37.0 41.8 38.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 54.1 64.3 63.0 58.2 62.0
负债
应付款项(%) 6.7 2.0 2.3 8.0 1.4
流动负债(%) 10.8 4.1 4.3 12.4 5.8
非流动负债(%) 0.6 0.4 0.3 0.3 0.6
权益
股东权益(%) 88.7 95.5 95.4 87.3 93.7
权益乘数(倍) 0.8 1.1 1.1 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.0 -5.2 -6.1 -3.9 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -1.6 -5.8 -6.4 -4.2 -6.0
ROIC=资本回报率(%) -215.1 -566.5 -633.8 -421.5 -614.0
税前纯益占实收资本(%) -17570.0 -41577.0 -44212.0 -21662.0 -32125.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 15.0 15.2 15.8 14.4 3.0
营业利润率(%) -12.6 -56.2 -104.5 -10.6 -20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -11.2 -55.6 -97.8 -12.0 -20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.2 0.1 0.6 0.5
完整生意周期(天) 229.3 289.2 114.2 96.1 137.2
应收款项周转率(次/年) 3.2 2.2 3.9 4.0 2.8
应收款项周转天数(天) 113.7 162.9 93.1 92.2 132.3
存货周转率(次/年) 3.2 2.9 17.3 93.3 74.4
存货周转天数(天) 115.6 126.2 21.0 3.9 4.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 229.3 289.2 114.2 96.1 137.2
成长能力
营收增长率(%) 13640.0 -4717.0 -4277.0 38452.0 -2060.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 4830.0
净资本增长率(%) 640.0 -594.0 -1423.0 -591.0 -930.0
偿债能力
速动比率(%) 374.9 846.9 863.0 331.6 658.1
流动比率(%) 426.1 862.9 863.1 337.0 658.1
利息保障倍数(倍) -319.3 -290.8 -968.1 -211.8 -1020.0
财务结构
负债占资产比率(%) 11.3 4.5 4.6 12.7 6.3
长期资金占重资产比率(%) 296.1 311.4 304.5 366.0 384.2
现金能力
现金流量比率(%) -160.0 1638.0 -3882.0 -5423.0 9475.0
现金流量允当比率(%) 1215.0 2013.0 -3285.0 -8626.0 -2680.0
现金再投资比率(%) -50.0 -106.0 -205.0 -796.0 551.0