资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.1 7.7 12.4 14.4 12.4
应收款项(%) 6.6 7.6 9.9 15.4 7.9
存货(%) 0.5 0.0 0.4 0.1 0.0
其他流动资产(%) 8.9 18.5 14.1 7.9 7.3
流动资产(%) 70.5 74.6 76.9 74.6 65.9
商誉(%) 4.4 4.7 4.7 5.1 6.2
非流动资产(%) 29.5 25.4 23.1 25.4 34.1
负债
应付款项(%) 8.0 7.7 13.4 15.8 18.1
流动负债(%) 39.9 39.0 57.3 63.4 44.8
非流动负债(%) 32.1 29.8 16.7 11.2 24.4
权益
股东权益(%) 28.0 31.1 26.0 25.4 30.8
权益乘数(倍) 4.1 3.5 4.0 5.1 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.5 2.0 -4.2 -3.2 0.0
ROE=净资产收益率(%) 6.2 7.1 -17.1 -16.4 2.0
ROIC=资本回报率(%) 254.0 338.0 -820.6 -800.5 96.0
税前纯益占实收资本(%) 137597.0 171718.0 -318588.0 -215131.0 60687.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 -0.4 -0.3 0.0
毛利率(%) 4.9 3.2 -0.5 2.6 5.0
营业利润率(%) 4.1 4.3 -5.8 -3.1 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.8 4.2 -6.2 -3.6 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0
固定资产周转率(次/年) 4.2 6.7 14.3 19.1 18.9
完整生意周期(天) 59.2 54.7 47.9 52.1 44.9
应收款项周转率(次/年) 6.4 6.9 7.8 7.2 8.2
应收款项周转天数(天) 56.7 52.8 46.8 51.0 44.7
存货周转率(次/年) 142.7 198.5 324.7 353.9 1728.4
存货周转天数(天) 2.6 1.8 1.1 1.0 0.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 59.2 54.7 47.9 52.1 44.9
成长能力
营收增长率(%) -3486.0 1891.0 3564.0 2600.0 -498.0
营业利润增长率(%) 65.4 124.8 -185.5 0.0 -12821.0
净资本增长率(%) 444.0 377.0 -1503.0 -1077.0 -104.0
偿债能力
速动比率(%) 175.6 191.0 133.6 117.4 146.9
流动比率(%) 176.7 191.1 134.3 117.6 146.9
利息保障倍数(倍) 3.3 3.6 -1.6 -0.2 1.5
财务结构
负债占资产比率(%) 72.0 68.9 74.0 74.6 69.2
长期资金占重资产比率(%) 1506.1 1374.4 1094.2 857.4 1139.7
现金能力
现金流量比率(%) 2344.0 711.0 -351.0 -172.0 4048.0
现金流量允当比率(%) 193084.0 128785.0 -30459.0 -36021.0 263726.0
现金再投资比率(%) 438.0 199.0 -470.0 -2465.0 229.0