资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 9.5 | 6.0 | 14.7 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 48.7 | 54.4 | 43.5 | 31.7 | 30.8 | |
| 存货（%） | 4.9 | 4.0 | 9.0 | 7.7 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 3.7 | 8.2 | 8.2 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 70.1 | 63.1 | 62.4 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 29.9 | 36.9 | 37.6 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 16.0 | 13.9 | 25.0 | 26.7 | |
| 流动负债（%） | 78.7 | 94.3 | 101.4 | 146.2 | 159.7 | |
| 非流动负债（%） | 43.5 | 47.4 | 60.8 | 66.5 | 72.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -22.2 | -41.6 | -62.2 | -112.7 | -132.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -0.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.4 | -13.6 | -20.4 | -36.0 | -37.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 34.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2908.0 | -9857.3 | -85576.0 | 16612.0 | 10033.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -22534.0 | -25000.0 | -28596.0 | -327174.0 | -315801.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 15.0 | 2.7 | -2.0 | -1.0 | |
| 营业利润率（%) | -11.0 | -13.0 | -20.6 | -43.0 | -95.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -11.5 | -12.9 | -20.2 | -43.0 | -92.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 203.2 | 192.7 | 201.1 | 202.4 | 243.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.2 | 177.2 | 178.0 | 165.9 | 188.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.7 | 23.5 | 15.9 | 10.0 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 16.1 | 15.5 | 23.0 | 36.5 | 55.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 203.2 | 192.7 | 201.1 | 202.4 | 243.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 723.0 | -644.0 | -1308.0 | -2834.0 | -8339.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4862.0 | -3550.0 | |
| 净资本增长率（%） | 9863.0 | 7316.0 | 3408.0 | 4903.0 | 3434.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.6 | 70.1 | 53.4 | 37.4 | 29.1 | |
| 流动比率（%） | 89.9 | 74.4 | 62.3 | 42.6 | 34.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | -0.3 | -10.6 | -16.4 | -16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 122.2 | 141.6 | 162.2 | 212.7 | 232.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.8 | 54.0 | -9.1 | -356.1 | -366.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 486.0 | -440.0 | -1251.0 | 184.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -51701.0 | -59494.0 | -16773.0 | -12860.0 | -27692.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 654.0 | -8965.0 | 92957.0 | -580.0 | -- |
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