资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.6 15.2 9.5 6.0 14.7
应收款项(%) 52.5 48.7 54.4 43.5 31.7
存货(%) 3.9 4.9 4.0 9.0 7.7
其他流动资产(%) 1.1 1.9 1.4 3.7 8.2
流动资产(%) 63.4 70.7 70.1 63.1 62.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 36.6 29.3 29.9 36.9 37.6
负债
应付款项(%) 14.0 16.5 16.0 13.9 25.0
流动负债(%) 46.1 78.7 94.3 101.4 146.2
非流动负债(%) 63.2 43.5 47.4 60.8 66.5
权益
股东权益(%) -9.3 -22.2 -41.6 -62.2 -112.7
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.1 -11.4 -13.6 -20.4 -36.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0
ROIC=资本回报率(%) -1398.4 -2908.0 -9857.3 -85576.0 16612.0
税前纯益占实收资本(%) -18581.0 -22534.0 -25000.0 -28596.0 -327174.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.3
毛利率(%) 17.8 14.0 15.0 2.7 -2.0
营业利润率(%) -9.7 -11.0 -13.0 -20.6 -43.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -10.6 -11.5 -12.9 -20.2 -43.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.0 1.1 1.0 0.8
固定资产周转率(次/年) 2.4 3.0 3.6 3.1 2.3
完整生意周期(天) 232.2 203.2 192.7 201.1 202.4
应收款项周转率(次/年) 1.7 2.0 2.1 2.1 2.2
应收款项周转天数(天) 213.5 187.2 177.2 178.0 165.9
存货周转率(次/年) 19.4 22.7 23.5 15.9 10.0
存货周转天数(天) 18.8 16.1 15.5 23.0 36.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 232.2 203.2 192.7 201.1 202.4
成长能力
营收增长率(%) 86.0 723.0 -644.0 -1308.0 -2834.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 4862.0
净资本增长率(%) -2820.0 9863.0 7316.0 3408.0 4903.0
偿债能力
速动比率(%) 129.3 83.6 70.1 53.4 37.4
流动比率(%) 137.7 89.9 74.4 62.3 42.6
利息保障倍数(倍) 0.1 -0.1 -0.3 -10.6 -16.4
财务结构
负债占资产比率(%) 109.3 122.2 141.6 162.2 212.7
长期资金占重资产比率(%) 452.6 186.8 54.0 -9.1 -356.1
现金能力
现金流量比率(%) 39.0 486.0 -440.0 -1251.0 184.0
现金流量允当比率(%) 494.0 -51701.0 -59494.0 -16773.0 -12860.0
现金再投资比率(%) -392.0 654.0 -8965.0 92957.0 -580.0