资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 15.7 6.2 27.1 18.3 24.4
应收款项(%) 6.3 9.8 5.2 4.6 6.4
存货(%) 13.1 13.5 8.8 11.0 10.2
其他流动资产(%) 9.0 13.4 6.9 6.1 6.6
流动资产(%) 48.2 53.0 55.3 48.8 62.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 51.8 47.0 44.7 51.2 37.4
负债
应付款项(%) 1.6 0.8 1.8 3.1 7.0
流动负债(%) 6.8 10.8 12.7 15.7 17.1
非流动负债(%) 0.7 0.8 0.7 1.6 10.6
权益
股东权益(%) 92.5 88.5 86.6 82.7 72.3
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.2 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.3 5.2 -0.6 -0.2 0.0
ROE=净资产收益率(%) -11.3 5.7 -0.7 -0.3 0.0
ROIC=资本回报率(%) -1121.4 568.9 -73.3 -26.4 31.0
税前纯益占实收资本(%) -35381.0 13206.0 -2082.0 -543.0 -1161.0
EPS=每股收益(元) -0.2 0.1 -0.0 -0.0 0.0
毛利率(%) 0.9 20.0 11.6 6.8 12.0
营业利润率(%) -19.7 6.3 -1.5 -0.6 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -18.9 7.8 -1.5 -0.8 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.4 0.3 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.4 1.1 0.8 1.1
完整生意周期(天) 172.5 118.9 154.6 190.0 165.7
应收款项周转率(次/年) 7.2 8.1 5.9 5.8 6.4
应收款项周转天数(天) 51.0 45.3 62.2 62.7 57.0
存货周转率(次/年) 3.0 5.0 3.9 2.9 3.4
存货周转天数(天) 121.4 73.6 92.4 127.3 108.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 172.5 118.9 154.6 190.0 165.7
成长能力
营收增长率(%) -2474.0 2726.0 -2989.0 -3717.0 3296.0
营业利润增长率(%) 0.0 -40.5 -17.2 0.0 11376.0
净资本增长率(%) -270.0 1106.0 -780.0 -269.0 -315.0
偿债能力
速动比率(%) 515.6 366.7 365.0 241.6 305.8
流动比率(%) 708.3 492.1 434.4 311.8 365.4
利息保障倍数(倍) -599.1 31.7 -6.1 -0.4 -0.1
财务结构
负债占资产比率(%) 7.5 11.5 13.4 17.3 27.7
长期资金占重资产比率(%) 181.9 221.0 240.7 262.6 310.7
现金能力
现金流量比率(%) 15111.0 -9228.0 15827.0 1478.0 1613.0
现金流量允当比率(%) 16174.0 8959.0 70674.0 47404.0 48590.0
现金再投资比率(%) 1098.0 -1114.0 2305.0 274.0 334.0