资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.2 38.4 18.9 10.8 22.4
应收款项(%) 70.7 3.2 38.0 56.4 50.9
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.4 0.4 0.2 0.1 1.7
流动资产(%) 87.6 57.6 76.8 90.9 89.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.4 42.4 23.2 9.1 10.3
负债
应付款项(%) 60.3 3.9 41.5 54.1 51.5
流动负债(%) 76.3 19.5 53.7 72.2 57.6
非流动负债(%) 0.1 0.4 0.3 0.0 0.5
权益
股东权益(%) 23.6 80.1 46.0 27.8 42.0
权益乘数(倍) 4.7 2.8 1.6 2.9 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.6 -2.1 -4.5 2.8 0.0
ROE=净资产收益率(%) 2.7 -5.7 -7.3 8.1 -1.0
ROIC=资本回报率(%) 231.7 -571.3 -759.1 810.5 -108.0
税前纯益占实收资本(%) 1747.0 -2888.0 -3698.0 4364.0 -454.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 1.4 1.8 1.4 1.9 2.0
营业利润率(%) 0.2 -0.6 -1.1 0.5 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.2 -0.6 -1.1 0.5 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 3.2 3.4 4.1 6.2 3.4
固定资产周转率(次/年) 1107.1 604.6 366.4 1401.2 812.9
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.8 6.1 16.6 12.4 6.3
应收款项周转天数(天) 54.0 60.2 22.1 29.4 57.9
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 6868.0 -3699.0 -3120.0 16166.0 -4147.0
营业利润增长率(%) -33.5 -165.3 0.0 -118.0 -11039.0
净资本增长率(%) 559.0 -513.0 -744.0 866.0 -181.0
偿债能力
速动比率(%) 114.8 295.4 142.8 125.9 155.9
流动比率(%) 114.8 295.4 142.8 125.9 155.9
利息保障倍数(倍) 1.6 -0.7 -2.0 3.7 0.7
财务结构
负债占资产比率(%) 76.4 19.9 54.0 72.2 58.0
长期资金占重资产比率(%) 17284.9 11338.8 16088.0 37455.6 65882.6
现金能力
现金流量比率(%) 1206.0 21529.0 -411.0 -1155.0 2367.0
现金流量允当比率(%) -97261.0 6084.0 -196785.0 -272953.0 2280649.0
现金再投资比率(%) -3563.0 -167.0 -1045.0 -3002.0 1401.0