资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 17.1 | 10.4 | 16.1 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 12.3 | 7.9 | 9.1 | 10.4 | |
| 存货（%） | 15.6 | 14.7 | 16.0 | 12.9 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 2.7 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 55.5 | 56.2 | 48.8 | 44.5 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 44.5 | 43.8 | 51.2 | 55.5 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 27.2 | 29.1 | 29.2 | 31.5 | |
| 流动负债（%） | 52.9 | 57.9 | 67.5 | 66.8 | 67.0 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 6.8 | 7.9 | 11.1 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.1 | 35.2 | 24.6 | 22.1 | 22.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 1.6 | 4.3 | 5.3 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 3.7 | 14.1 | 21.9 | 36.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 678.8 | 367.0 | 1195.6 | 1610.1 | 2513.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29923.0 | 18977.0 | 81172.0 | 140925.0 | 258880.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.3 | 6.4 | 11.4 | 20.6 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 13.0 | 17.0 | 20.2 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 2.1 | 5.0 | 6.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.8 | 1.8 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 161.0 | 126.7 | 88.1 | 81.7 | 90.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 5.7 | 10.8 | 11.9 | 10.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.3 | 64.4 | 33.7 | 30.7 | 34.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 64.7 | 62.3 | 54.4 | 51.0 | 56.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 161.0 | 126.7 | 88.1 | 81.7 | 90.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3000.0 | 4229.0 | 7986.0 | 3948.0 | 13845.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 300.2 | 67.7 | 427.7 | 173.6 | 15852.0 | |
| 净资本增长率（%） | 918.0 | 6674.0 | 675.0 | 2172.0 | 2360.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.4 | 71.7 | 48.5 | 47.3 | 46.4 | |
| 流动比率（%） | 104.9 | 97.0 | 72.2 | 66.6 | 70.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 3.5 | -12.0 | -24.3 | -130.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.9 | 64.8 | 75.4 | 77.9 | 77.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.8 | 152.7 | 90.9 | 85.0 | 89.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4265.0 | 3822.0 | 4225.0 | 3741.0 | 2544.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 21329.0 | 20695.0 | 15863.0 | 16527.0 | 17595.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1743.0 | 5259.0 | 7560.0 | 7514.0 | 5166.0 |
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