资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货（%） | 4.6 | 7.0 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 16.6 | 13.2 | 11.7 | 10.0 | 13.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.4 | 86.8 | 88.3 | 90.0 | 86.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 15.6 | 18.5 | 13.1 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 57.3 | 50.7 | 45.3 | 45.0 | 45.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.2 | 33.7 | 36.2 | 41.9 | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 4.2 | 0.2 | 3.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 832.3 | 221.6 | 120.5 | 321.0 | 726.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36408.0 | 11149.0 | 4594.0 | 11014.0 | 30161.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 62.4 | 47.1 | 33.7 | 46.0 | 60.0 | |
| 营业利润率（%) | 34.4 | 14.1 | 4.4 | 14.0 | 31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.1 | 7.5 | 2.8 | 8.0 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 60.5 | 98.2 | 81.6 | 75.2 | 66.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.3 | 23.6 | 15.3 | 11.1 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.0 | 15.5 | 23.8 | 32.8 | 29.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 4.4 | 6.3 | 8.6 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 42.5 | 82.7 | 57.8 | 42.4 | 36.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 60.5 | 98.2 | 81.6 | 75.2 | 66.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4416.0 | -2540.0 | 3367.0 | 201.0 | -3759.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 2886.4 | 30.6 | 41.3 | 22564.0 | 23018.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4798.0 | 766.0 | 218.0 | 4467.0 | 4636.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.6 | 40.3 | 40.5 | 49.4 | 97.2 | |
| 流动比率（%） | 132.6 | 84.9 | 63.4 | 76.3 | 146.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.8 | 66.3 | 63.8 | 58.1 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.7 | 111.3 | 103.0 | 111.0 | 120.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15671.0 | 4256.0 | 8404.0 | 8186.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 230070.0 | 114048.0 | 115769.0 | 29822.0 | 8097.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1436.0 | -326.0 | 892.0 | 1238.0 | -- |
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