资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 18.4 | 4.9 | 14.7 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 43.3 | 25.7 | 30.8 | 28.0 | 26.9 | |
| 存货（%） | 6.9 | 9.9 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 10.4 | 11.3 | 13.9 | 10.8 | |
| 流动资产（%） | 86.9 | 88.6 | 87.4 | 87.3 | 87.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.1 | 11.4 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 20.3 | 29.9 | 26.5 | 24.1 | |
| 流动负债（%） | 49.0 | 40.7 | 41.0 | 40.3 | 42.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 57.8 | 57.6 | 57.4 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.0 | 1.7 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1287.4 | 115.5 | 131.6 | 27.0 | -76.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 13352.0 | 14892.0 | 3218.0 | -8234.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 17.3 | 16.1 | 19.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.6 | 25.1 | 28.4 | 18.1 | 18.0 | |
| 完整生意周期（天） | 120.7 | 133.0 | 103.3 | 106.8 | 97.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.1 | 105.8 | 83.3 | 96.8 | 86.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.5 | 13.4 | 18.3 | 36.6 | 34.3 | |
| 存货周转天数（天） | 23.6 | 27.2 | 20.0 | 10.0 | 10.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 120.7 | 133.0 | 103.3 | 106.8 | 97.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1241.0 | 871.0 | 2355.0 | -970.0 | -5160.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 87.9 | 22.3 | 111.5 | -7839.0 | -12964.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2699.0 | 9601.0 | 151.0 | -2.0 | 30.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.3 | 193.6 | 203.8 | 210.9 | 199.8 | |
| 流动比率（%） | 177.3 | 217.9 | 213.0 | 216.6 | 207.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | 7.8 | 5.3 | 2.0 | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2047.1 | 2288.1 | 3687.1 | 1255.8 | 1394.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2326.0 | 2719.0 | -3152.0 | 1538.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -489850.0 | 10863.0 | -13328.0 | -1056.0 | -392669.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2237.0 | 1863.0 | -2192.0 | 834.0 | -- |
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