资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 22.8 24.8 21.6 19.3 0.0
应收款项(%) 14.2 14.6 14.4 17.6 0.0
存货(%) 11.3 10.8 10.2 8.6 0.0
其他流动资产(%) 7.3 4.4 7.2 11.3 0.0
流动资产(%) 55.9 54.9 53.7 57.0 0.0
商誉(%) 0.0 1.7 1.8 1.7 0.0
非流动资产(%) 44.1 45.1 46.3 43.0 0.0
负债
应付款项(%) 12.6 6.6 10.5 11.4 0.0
流动负债(%) 28.5 35.2 28.5 30.9 0.0
非流动负债(%) 3.1 7.8 13.1 11.2 0.0
权益
股东权益(%) 68.4 57.0 58.4 57.9 0.0
权益乘数(倍) 1.0 1.4 1.2 1.3 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 3.4 1.9 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 1.9 4.8 2.4 5.0 --
ROIC=资本回报率(%) 244.1 493.6 281.7 500.0 --
税前纯益占实收资本(%) 1766.0 4418.0 3156.0 4718.0 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 9.5 6.7 5.5 4.0 5.0
营业利润率(%) 1.7 2.4 1.4 2.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.5 1.8 0.9 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.8 2.1 2.5 2.6
固定资产周转率(次/年) 3.7 4.9 5.4 6.2 --
完整生意周期(天) 73.4 51.0 42.5 37.6 --
应收款项周转率(次/年) 8.4 12.6 14.8 15.4 --
应收款项周转天数(天) 43.6 28.9 24.7 23.8 --
存货周转率(次/年) 12.2 16.5 20.5 26.3 --
存货周转天数(天) 29.8 22.1 17.8 13.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) 73.4 51.0 42.5 37.6 --
成长能力
营收增长率(%) 9131.0 7118.0 2495.0 1534.0 11081.0
营业利润增长率(%) 96.6 250.1 71.4 4948.0 4948.0
净资本增长率(%) 445.0 -428.0 42.0 219.0 --
偿债能力
速动比率(%) 156.4 125.3 152.6 156.6 --
流动比率(%) 195.9 155.9 188.3 184.3 --
利息保障倍数(倍) 116.3 11.6 6.5 8.1 8.1
财务结构
负债占资产比率(%) 31.6 43.0 41.6 42.1 --
长期资金占重资产比率(%) 246.3 200.0 197.9 201.7 --
现金能力
现金流量比率(%) 3337.0 538.0 1904.0 441.0 --
现金流量允当比率(%) 7498.0 5513.0 5978.0 5514.0 --
现金再投资比率(%) 1331.0 293.0 308.0 0.0 --