资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 11.8 | 14.9 | 15.1 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 54.2 | 59.5 | 64.6 | 72.9 | 70.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 7.2 | 6.3 | 3.9 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 83.9 | 79.0 | 85.8 | 91.9 | 90.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.1 | 21.0 | 14.2 | 8.1 | 9.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 6.5 | 8.3 | 10.5 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 76.3 | 72.4 | 78.4 | 76.7 | 71.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 9.7 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.7 | 17.9 | 18.4 | 21.1 | 25.8 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -10.5 | -1.1 | 8.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | -57.1 | -6.2 | 39.0 | 53.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 711.8 | -4164.5 | -458.5 | 3428.0 | 4754.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20082.0 | -82110.0 | -1930.0 | 51728.0 | 79889.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -18.8 | -0.3 | 6.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.7 | -17.1 | -1.0 | 5.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 3.8 | 7.3 | 16.5 | 15.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.1 | 334.9 | 205.1 | 172.2 | 238.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1584.0 | -4797.0 | 3066.0 | 4877.0 | -3093.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 96.0 | -408.9 | 0.0 | -278017.0 | 35266.0 | |
| 净资本增长率（%） | 888.0 | -4232.0 | -395.0 | 5121.0 | 3617.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.1 | 109.1 | 109.5 | 119.8 | 127.5 | |
| 流动比率（%） | 110.1 | 109.1 | 109.5 | 119.8 | 127.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | -16.8 | 0.5 | 17.9 | 39.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.3 | 82.1 | 81.6 | 78.9 | 74.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 931.8 | 682.8 | 643.7 | 1170.8 | 1488.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1548.0 | 214.0 | 1944.0 | 1785.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 738583.0 | 825846.0 | 1050608.0 | 1528043.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4028.0 | -9865.0 | 403.0 | 1663.0 | -- |
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