资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 18.7 23.7 11.8 14.9 15.1
应收款项(%) 55.6 54.2 59.5 64.6 72.9
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 7.1 5.7 7.2 6.3 3.9
流动资产(%) 83.5 83.9 79.0 85.8 91.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.5 16.1 21.0 14.2 8.1
负债
应付款项(%) 52.0 5.6 6.5 8.3 10.5
流动负债(%) 74.0 76.3 72.4 78.4 76.7
非流动负债(%) 4.3 5.1 9.7 3.2 2.2
权益
股东权益(%) 21.7 18.7 17.9 18.4 21.1
权益乘数(倍) 4.2 5.0 5.4 5.5 4.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.6 1.8 -10.5 -1.1 8.0
ROE=净资产收益率(%) 10.9 8.8 -57.1 -6.2 39.0
ROIC=资本回报率(%) 915.8 711.8 -4164.5 -458.5 3428.0
税前纯益占实收资本(%) 20893.0 20082.0 -82110.0 -1930.0 51728.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 -0.7 -0.1 0.4
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 2.9 2.4 -18.8 -0.3 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.5 1.7 -17.1 -1.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.1 0.6 1.1 1.5
固定资产周转率(次/年) 6.1 6.9 3.8 7.3 16.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 2.1 1.9 1.1 1.8 2.1
应收款项周转天数(天) 173.8 189.1 334.9 205.1 172.2
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 625.0 1584.0 -4797.0 3066.0 4877.0
营业利润增长率(%) -236.5 96.0 -408.9 0.0 -278017.0
净资本增长率(%) -1776.0 888.0 -4232.0 -395.0 5121.0
偿债能力
速动比率(%) 112.8 110.1 109.1 109.5 119.8
流动比率(%) 112.8 110.1 109.1 109.5 119.8
利息保障倍数(倍) 5.5 5.8 -16.8 0.5 17.9
财务结构
负债占资产比率(%) 78.3 81.3 82.1 81.6 78.9
长期资金占重资产比率(%) 847.1 931.8 682.8 643.7 1170.8
现金能力
现金流量比率(%) 1791.0 1548.0 214.0 1944.0 1785.0
现金流量允当比率(%) 639846.0 738583.0 825846.0 1050608.0 1528043.0
现金再投资比率(%) -1458.0 4028.0 -9865.0 403.0 1663.0