资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 10.2 9.5 9.7 8.4 9.4
应收款项(%) 0.9 1.0 1.0 1.1 0.0
存货(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 1.1 0.9 1.6 0.7 0.0
流动资产(%) 12.6 12.1 12.9 10.5 11.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 87.4 87.9 87.1 89.5 88.1
负债
应付款项(%) 1.0 0.8 0.8 0.7 0.0
流动负债(%) 12.7 11.9 13.5 9.4 11.1
非流动负债(%) 29.6 29.6 29.2 32.0 31.7
权益
股东权益(%) 57.7 58.6 57.3 58.6 57.2
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.5 3.3 3.4 3.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 5.3 4.5 4.8 4.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) 391.1 380.0 389.0 367.0 689.0
税前纯益占实收资本(%) 916498.0 812172.0 733606.0 746070.0 1396781.0
EPS=每股收益(元) 0.8 0.7 0.7 0.7 1.2
毛利率(%) 26.9 29.8 28.9 28.0 28.0
营业利润率(%) 41.4 31.9 29.5 31.0 32.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 33.6 27.0 27.1 26.0 27.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
完整生意周期(天) 35.8 33.2 33.6 35.0 --
应收款项周转率(次/年) 11.9 12.9 12.7 12.1 --
应收款项周转天数(天) 30.6 28.2 28.7 30.1 --
存货周转率(次/年) 69.3 73.0 74.3 75.7 71.5
存货周转天数(天) 5.3 5.0 4.9 4.8 5.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) 35.8 33.2 33.6 35.0 --
成长能力
营收增长率(%) 2145.0 1929.0 112.0 268.0 8518.0
营业利润增长率(%) 123.2 91.9 93.5 734.0 10282.0
净资本增长率(%) 946.0 -456.0 352.0 230.0 310.0
偿债能力
速动比率(%) 98.0 100.2 94.5 110.4 105.9
流动比率(%) 99.3 101.7 95.7 112.2 107.5
利息保障倍数(倍) 6.0 5.2 4.0 4.8 5.2
财务结构
负债占资产比率(%) 42.3 41.4 42.7 41.4 42.8
长期资金占重资产比率(%) 265.6 259.7 249.2 248.4 249.4
现金能力
现金流量比率(%) 2670.0 -- -- -- --
现金流量允当比率(%) 9973.0 13841.0 12189.0 8744.0 --
现金再投资比率(%) 304.0 -- -- -- --