资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.3 7.1 5.7 7.2 5.7
应收款项(%) 5.2 7.2 9.4 8.3 7.4
存货(%) 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1
其他流动资产(%) 8.3 7.6 5.8 6.9 5.9
流动资产(%) 32.6 28.8 25.1 25.7 22.2
商誉(%) 1.0 1.2 2.3 3.6 3.6
非流动资产(%) 67.4 71.2 74.9 74.3 77.8
负债
应付款项(%) 7.9 8.0 9.2 10.5 9.0
流动负债(%) 41.6 45.9 41.3 37.1 40.6
非流动负债(%) 8.5 3.2 11.8 17.0 11.1
权益
股东权益(%) 49.9 50.9 46.9 46.0 48.3
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.7 8.4 5.8 5.6 4.0
ROE=净资产收益率(%) 12.5 12.7 8.9 9.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) 1370.9 1503.3 1023.6 925.3 695.0
税前纯益占实收资本(%) 388514.0 483305.0 372321.0 385005.0 334753.0
EPS=每股收益(元) 2.3 2.8 2.1 2.3 1.8
毛利率(%) 26.9 23.4 19.2 18.2 18.0
营业利润率(%) 16.1 14.3 9.1 8.8 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 12.0 10.8 6.7 7.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.9 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.7 1.8 1.7 1.5
完整生意周期(天) 37.9 34.3 39.9 44.6 42.9
应收款项周转率(次/年) 11.5 12.5 10.4 9.2 9.7
应收款项周转天数(天) 31.8 29.3 35.1 39.5 37.8
存货周转率(次/年) 59.9 72.8 77.0 72.3 70.9
存货周转天数(天) 6.1 5.0 4.7 5.0 5.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 37.9 34.3 39.9 44.6 42.9
成长能力
营收增长率(%) 5.0 3994.0 2068.0 735.0 139.0
营业利润增长率(%) 107.1 124.4 77.0 103.4 -1305.0
净资本增长率(%) 3256.0 1530.0 -277.0 2064.0 93.0
偿债能力
速动比率(%) 75.9 60.4 57.9 66.4 52.1
流动比率(%) 78.5 62.8 60.7 69.4 54.7
利息保障倍数(倍) 21.0 30.3 16.5 10.5 11.5
财务结构
负债占资产比率(%) 50.1 49.1 53.1 54.0 51.7
长期资金占重资产比率(%) 134.0 121.3 136.8 141.8 125.0
现金能力
现金流量比率(%) 2208.0 1723.0 941.0 1987.0 1301.0
现金流量允当比率(%) 21496.0 17274.0 18817.0 12940.0 12722.0
现金再投资比率(%) 1189.0 877.0 661.0 944.0 -54.0