资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 32.9 | 7.5 | 5.3 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 34.8 | 33.4 | 55.2 | 41.0 | 32.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.1 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 4.2 | 10.4 | 13.1 | 14.0 | |
| 流动资产（%） | 91.5 | 91.1 | 87.2 | 76.4 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.5 | 8.9 | 12.8 | 23.6 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 10.1 | 22.7 | 15.7 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 34.5 | 51.4 | 52.9 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.9 | 65.5 | 48.6 | 44.1 | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | -4.5 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 19.6 | 10.9 | 0.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 28.5 | 17.5 | -2.4 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1129.2 | 2852.8 | 1969.8 | 111.8 | 75.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44950.0 | 76370.0 | 36271.0 | 2619.0 | 1803.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 19.0 | 10.5 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 15.8 | 7.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.2 | 13.9 | 6.8 | 0.4 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 17.5 | 16.1 | 8.7 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 107.5 | 128.3 | 117.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.6 | 88.2 | 105.8 | 121.3 | 99.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 208.9 | 52.2 | 20.4 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 1.7 | 7.0 | 17.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 107.5 | 128.3 | 117.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4180.0 | 2893.0 | 4721.0 | 1141.0 | 75.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 89.0 | 253.7 | 71.0 | 10.8 | -3121.0 | |
| 净资本增长率（%） | -514.0 | 193.0 | 807.0 | -80.0 | 48.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 325.6 | 264.3 | 167.1 | 136.6 | 122.4 | |
| 流动比率（%） | 325.6 | 264.3 | 169.6 | 144.3 | 140.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | 136.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.1 | 34.5 | 51.4 | 55.9 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 860.9 | 840.3 | 426.8 | 221.5 | 168.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2193.0 | 6251.0 | -2168.0 | -1254.0 | 1598.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 28910.0 | 40578.0 | 3182.0 | 548.0 | 2322.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -843.0 | 740.0 | -2297.0 | -1411.0 | 1029.0 |
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