资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 7.5 | 5.3 | 5.4 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 33.4 | 55.2 | 41.0 | 32.7 | 24.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 1.3 | 4.1 | 9.0 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 10.4 | 13.1 | 14.0 | 14.5 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 87.2 | 76.4 | 69.6 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 12.8 | 23.6 | 30.4 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 22.7 | 15.7 | 15.2 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 51.4 | 52.9 | 49.4 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.3 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 48.6 | 44.1 | 42.3 | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | -4.5 | -- | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.6 | 10.9 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.5 | 17.5 | -2.4 | -1.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2852.8 | 1969.8 | 111.8 | 75.0 | 785.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76370.0 | 36271.0 | 2619.0 | 1803.0 | 13863.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 10.5 | 8.1 | 8.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 7.6 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.9 | 6.8 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.5 | 16.1 | 8.7 | 5.3 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 107.5 | 128.3 | 117.1 | 106.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.2 | 105.8 | 121.3 | 99.2 | 77.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 208.9 | 52.2 | 20.4 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 1.7 | 7.0 | 17.9 | 29.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 107.5 | 128.3 | 117.1 | 106.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2893.0 | 4721.0 | 1141.0 | 75.0 | -4452.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 253.7 | 71.0 | 10.8 | -3121.0 | -44129.0 | |
| 净资本增长率（%） | 193.0 | 807.0 | -80.0 | 48.0 | 592.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.3 | 167.1 | 136.6 | 122.4 | 117.8 | |
| 流动比率（%） | 264.3 | 169.6 | 144.3 | 140.7 | 142.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 136.6 | 2.4 | 1.8 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 51.4 | 55.9 | 57.7 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 840.3 | 426.8 | 221.5 | 168.7 | 173.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6251.0 | -2168.0 | -1254.0 | 1598.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40578.0 | 3182.0 | 548.0 | 2322.0 | 9260.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 740.0 | -2297.0 | -1411.0 | 1029.0 | -- |
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