资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 87.2 89.3 82.5 78.6 86.4
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.8 1.9 1.6 0.8 0.5
流动资产(%) 97.2 95.2 85.0 80.0 87.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 2.8 4.8 15.0 20.0 12.5
负债
应付款项(%) 1.5 3.0 6.1 5.6 8.7
流动负债(%) 4.0 4.7 9.9 14.0 17.9
非流动负债(%) 0.4 0.2 8.7 12.5 14.2
权益
股东权益(%) 95.7 95.1 81.4 73.5 67.9
权益乘数(倍) 1.7 1.1 1.1 1.3 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -137.0 -17.0 -21.5 -23.4 -11.0
ROE=净资产收益率(%) -225.4 -17.9 -24.2 -30.2 -15.0
ROIC=资本回报率(%) -14464.3 -1781.8 -2317.7 -2660.0 -1289.0
税前纯益占实收资本(%) -35764388.0 -7221401.0 -8173651.0 -7558665.0 -3165091.0
EPS=每股收益(元) -4.7 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2
毛利率(%) 90.9 8.4 13.2 5.0 100.0
营业利润率(%) -311.3 -197.1 -388.4 -565.4 -100.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -311.3 -197.1 -388.4 -565.4 -100.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1
固定资产周转率(次/年) 14.7 4.1 0.8 0.3 0.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- 40.6
应收款项周转天数(天) -- -- -- -- 9.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -- -6760.0 -4256.0 -3485.0 13674.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -5813.0
净资本增长率(%) -50294.0 -551.0 -2818.0 -1782.0 -1694.0
偿债能力
速动比率(%) 2457.2 2028.5 859.0 569.6 489.5
流动比率(%) 2457.2 2028.5 859.0 569.6 489.5
利息保障倍数(倍) 920.1 17.6 17.7 10.3 5.8
财务结构
负债占资产比率(%) 4.3 4.9 18.6 26.5 32.1
长期资金占重资产比率(%) 5926.7 4817.1 2415.2 1413.7 1446.2
现金能力
现金流量比率(%) 10670.0 -18247.0 -18763.0 -17755.0 -3052.0
现金流量允当比率(%) -53913.0 -179674.0 -150023.0 -138605.0 -131598.0
现金再投资比率(%) 440.0 -899.0 -2130.0 -2901.0 -664.0