资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 28.0 1.3 0.8 15.1 14.7
应收款项(%) 8.4 1.5 4.9 6.7 0.7
存货(%) 42.2 27.5 29.8 10.3 27.5
其他流动资产(%) 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3
流动资产(%) 79.1 30.4 35.6 32.8 43.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.9 69.6 64.4 67.2 56.1
负债
应付款项(%) 3.5 1.4 9.5 6.4 9.8
流动负债(%) 29.0 59.1 30.1 20.6 47.6
非流动负债(%) 22.6 6.9 21.2 21.9 2.4
权益
股东权益(%) 48.4 33.9 48.8 57.5 50.0
权益乘数(倍) 1.8 2.5 2.4 1.9 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.3 3.4 7.8 7.3 5.0
ROE=净资产收益率(%) 7.8 8.5 18.7 13.8 9.0
ROIC=资本回报率(%) 556.0 641.0 1392.1 978.4 722.0
税前纯益占实收资本(%) 27265.0 29779.0 74617.0 73607.0 107123.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
毛利率(%) 7.1 2.3 4.1 1.8 -1.0
营业利润率(%) 6.3 5.1 15.5 7.6 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.4 4.6 14.1 6.8 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.6 1.1 1.2
固定资产周转率(次/年) 53.1 68.2 68.0 163.1 372.1
完整生意周期(天) 234.8 187.0 211.0 87.5 71.1
应收款项周转率(次/年) 12.1 17.4 17.1 18.7 34.2
应收款项周转天数(天) 30.1 21.0 21.4 19.5 10.7
存货周转率(次/年) 1.8 2.2 1.9 5.4 6.0
存货周转天数(天) 204.6 166.0 189.6 68.1 60.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 234.8 187.0 211.0 87.5 71.1
成长能力
营收增长率(%) 3783.0 3484.0 -546.0 10180.0 1713.0
营业利润增长率(%) 102.2 109.2 288.5 98.6 4553.0
净资本增长率(%) 426.0 632.0 5535.0 1589.0 107.0
偿债能力
速动比率(%) 127.4 5.1 19.3 109.0 34.3
流动比率(%) 272.9 51.5 118.6 159.1 92.2
利息保障倍数(倍) 5.4 5.0 10.2 5.3 7.7
财务结构
负债占资产比率(%) 51.6 66.1 51.2 42.5 50.0
长期资金占重资产比率(%) 478061.1 292611.0 380506.8 498060.9 533779.1
现金能力
现金流量比率(%) -2595.0 687.0 476.0 7472.0 -2420.0
现金流量允当比率(%) -3036.0 -3930.0 -2898.0 1900.0 848.0
现金再投资比率(%) -1060.0 994.0 -940.0 854.0 -2198.0