资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 70.8 | 65.6 | 43.7 | 60.2 | 52.4 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 26.1 | 32.9 | 26.6 | 35.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 99.7 | 98.2 | 96.7 | 96.3 | 96.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 49.4 | 47.6 | 59.8 | 59.8 | 61.0 | |
| 流动负债（%） | 58.3 | 56.9 | 68.8 | 70.6 | 73.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 43.1 | 31.2 | 29.2 | 26.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 3.0 | 1.7 | -1.8 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 7.0 | 4.6 | -5.5 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 262.7 | 704.5 | 471.5 | -581.0 | -574.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12587.0 | 88601.0 | 60499.0 | -55997.0 | -55997.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 18.7 | 17.4 | 19.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 4.4 | 3.3 | -4.5 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | 3.4 | 2.6 | -3.9 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 293.4 | 500.8 | 276.5 | 105.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.8 | 110.3 | 165.2 | 240.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1669.0 | 7246.0 | -759.0 | -1855.0 | -1855.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 8.7 | 703.9 | 68.3 | -111.5 | -21153.0 | |
| 净资本增长率（%） | 20446.0 | 1034.0 | 29.0 | -61.0 | -1123.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.1 | 172.6 | 140.6 | 136.4 | 131.0 | |
| 流动比率（%） | 171.1 | 172.6 | 140.6 | 136.4 | 131.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 96.4 | 522.0 | 343.4 | -136.7 | -136.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 56.9 | 68.8 | 70.8 | 73.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106767.1 | 53670.9 | 52855.3 | 50149.9 | 69427.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 245.0 | 457.0 | 2403.0 | 1322.0 | 157.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9477362.0 | 5286420.0 | 4679303.0 | 9304761.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 342.0 | 560.0 | 5080.0 | 3177.0 | 323.0 |
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