资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 40.7 16.5 13.1 8.8 10.8
应收款项(%) 1.7 2.8 4.1 1.6 2.1
存货(%) 22.8 28.8 31.7 40.3 36.4
其他流动资产(%) 2.5 6.0 11.1 10.9 5.9
流动资产(%) 82.8 82.6 83.4 85.8 92.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.2 17.4 16.6 14.2 7.3
负债
应付款项(%) 5.6 0.8 0.3 1.2 1.9
流动负债(%) 25.9 18.4 14.5 16.8 18.8
非流动负债(%) 6.3 3.7 5.4 11.2 11.6
权益
股东权益(%) 67.8 77.9 80.2 72.0 69.7
权益乘数(倍) 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.4 13.1 -28.8 -21.6 -24.0
ROE=净资产收益率(%) -3.6 16.6 -37.1 -28.2 -34.0
ROIC=资本回报率(%) -337.0 1677.6 -3455.8 -2554.6 -2892.0
税前纯益占实收资本(%) -1052.0 7829.0 -12729.0 -7971.0 -6235.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 24.1 28.9 23.5 14.6 7.0
营业利润率(%) -1.7 9.1 -19.2 -16.3 -24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.8 9.0 -19.4 -16.2 -24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.4 1.5 1.3 1.0
固定资产周转率(次/年) 7.7 9.2 9.8 9.8 11.1
完整生意周期(天) 88.7 70.9 82.0 105.3 145.9
应收款项周转率(次/年) 52.9 64.9 44.4 45.6 55.6
应收款项周转天数(天) 6.9 5.6 8.2 8.0 6.6
存货周转率(次/年) 4.5 5.6 4.9 3.8 2.6
存货周转天数(天) 81.8 65.2 73.7 97.3 139.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 88.7 70.9 82.0 105.3 145.9
成长能力
营收增长率(%) -2402.0 3924.0 -479.0 -2604.0 -3517.0
营业利润增长率(%) 0.0 -743.9 -201.2 0.0 -614.0
净资本增长率(%) 8530.0 1968.0 -1632.0 -2475.0 -1483.0
偿债能力
速动比率(%) 231.7 292.8 357.9 271.4 299.9
流动比率(%) 319.7 449.4 576.6 511.7 493.8
利息保障倍数(倍) -2.9 23.3 -45.3 -21.3 -15.2
财务结构
负债占资产比率(%) 32.2 22.1 19.8 28.0 30.3
长期资金占重资产比率(%) 2768.9 1425.2 2413.0 4719.1 28651.0
现金能力
现金流量比率(%) 5845.0 -5392.0 -7279.0 -2041.0 -959.0
现金流量允当比率(%) 150920.0 18764.0 4007.0 6175.0 -5989.0
现金再投资比率(%) 2044.0 -2359.0 -1231.0 -668.0 -222.0