资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 28.6 36.5 17.1 1.3 19.2
应收款项(%) 36.3 37.4 44.2 53.8 41.6
存货(%) 16.4 14.4 16.9 20.6 27.5
其他流动资产(%) 2.9 4.1 10.7 14.4 5.0
流动资产(%) 94.8 95.8 92.0 94.0 95.1
商誉(%) 1.7 1.7 1.9 1.4 1.4
非流动资产(%) 5.2 4.2 8.0 6.0 4.9
负债
应付款项(%) 38.4 32.8 23.7 33.0 37.0
流动负债(%) 47.1 44.0 41.9 55.1 53.8
非流动负债(%) 1.0 0.6 0.8 0.9 0.3
权益
股东权益(%) 51.9 55.4 57.3 44.0 45.9
权益乘数(倍) 2.0 1.9 1.8 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.7 5.3 -7.6 1.6 2.0
ROE=净资产收益率(%) 11.4 9.9 -13.5 3.2 4.0
ROIC=资本回报率(%) 1115.1 973.7 -1330.8 314.9 397.0
税前纯益占实收资本(%) 12495.0 13680.0 -21531.0 3106.0 4389.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 10.3 12.7 11.1 12.2 10.0
营业利润率(%) 2.8 2.6 -5.3 0.6 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.3 2.4 -4.1 0.7 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.5 2.2 1.9 2.1 2.6
固定资产周转率(次/年) 69.2 86.1 79.0 86.3 144.4
完整生意周期(天) 85.9 87.4 110.0 117.4 102.7
应收款项周转率(次/年) 6.0 5.9 4.6 4.3 5.3
应收款项周转天数(天) 60.4 61.7 79.5 84.9 68.4
存货周转率(次/年) 14.3 14.2 12.0 11.2 10.6
存货周转天数(天) 25.5 25.7 30.5 32.5 34.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 85.9 87.4 110.0 117.4 102.7
成长能力
营收增长率(%) -750.0 1948.0 -2209.0 1768.0 3415.0
营业利润增长率(%) 70.8 109.5 -160.5 -14.4 4129.0
净资本增长率(%) 11030.0 1255.0 -1856.0 162.0 122.0
偿债能力
速动比率(%) 166.3 184.6 179.3 133.2 125.6
流动比率(%) 201.1 217.4 219.5 170.7 176.7
利息保障倍数(倍) 48.5 72.3 -47.0 3.3 4.3
财务结构
负债占资产比率(%) 48.1 44.6 42.7 56.0 54.1
长期资金占重资产比率(%) 15828.6 24531.1 19318.4 25459.6 35959.6
现金能力
现金流量比率(%) 2057.0 876.0 -6875.0 -3244.0 3996.0
现金流量允当比率(%) 17443.0 20962.0 -4689.0 -17599.0 -3116.0
现金再投资比率(%) 1833.0 556.0 -4961.0 -3973.0 3933.0