资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 11.1 | 15.1 | 12.0 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 20.2 | 15.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 99.1 | 99.0 | 97.5 | 98.2 | 98.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 2.4 | 6.3 | 7.0 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 80.3 | 84.6 | 71.4 | 63.2 | 68.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.0 | 14.7 | 27.5 | 36.1 | 31.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 4.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | -3.4 | -7.4 | 1.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | -20.1 | -40.1 | 4.0 | 26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1038.8 | -1921.5 | -3842.9 | 374.0 | 2532.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6253.0 | -9585.0 | -12529.0 | 1549.0 | 8856.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.8 | -53.7 | -113.6 | 20.0 | 98.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 32.5 | -54.4 | -115.9 | 15.0 | 96.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 8.8 | 7.0 | 6.7 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.0 | 97.1 | 117.4 | 468.0 | 347.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1215.0 | -1043.0 | -3842.0 | -2983.0 | -5490.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 60.5 | -146.7 | 0.0 | -11214.0 | -14975.0 | |
| 净资本增长率（%） | 599.0 | -4196.0 | -2167.0 | 1086.0 | 1196.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.5 | 117.1 | 136.5 | 155.3 | 144.7 | |
| 流动比率（%） | 123.5 | 117.1 | 136.5 | 155.3 | 144.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | -0.6 | -1.2 | 1.6 | 11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.0 | 85.3 | 72.5 | 63.9 | 68.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 38832.0 | 34275.8 | 25333.8 | 27269.1 | 21438.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 189.0 | 624.0 | 7257.0 | 1643.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39368.0 | 690141.0 | 5865667.0 | 169716321.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 770.0 | 1319.0 | -4165.0 | -1382.0 | -- |
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