资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.6 9.3 11.1 15.1 12.0
应收款项(%) 4.5 1.5 2.0 2.3 20.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.3 2.7 0.7 0.5 0.3
流动资产(%) 98.1 99.1 99.0 97.5 98.2
商誉(%) 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4
非流动资产(%) 1.9 0.9 1.0 2.5 1.8
负债
应付款项(%) 3.2 12.2 2.4 6.3 7.0
流动负债(%) 75.5 80.3 84.6 71.4 63.2
非流动负债(%) 1.2 0.8 0.7 1.1 0.7
权益
股东权益(%) 23.3 19.0 14.7 27.5 36.1
权益乘数(倍) 4.7 4.8 5.8 5.4 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.4 2.3 -3.4 -7.4 1.0
ROE=净资产收益率(%) 16.3 10.9 -20.1 -40.1 4.0
ROIC=资本回报率(%) 1549.3 1038.8 -1921.5 -3842.9 374.0
税前纯益占实收资本(%) 10187.0 6253.0 -9585.0 -12529.0 1549.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.2 -0.4 -0.5 0.0
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 47.6 32.8 -53.7 -113.6 20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 38.6 32.5 -54.4 -115.9 15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 8.8 8.7 8.8 7.0 6.7
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.9 2.5 3.8 3.1 0.8
应收款项周转天数(天) 197.3 146.0 97.1 117.4 468.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 414.0 -1215.0 -1043.0 -3842.0 -2983.0
营业利润增长率(%) 114.1 60.5 -146.7 0.0 -11214.0
净资本增长率(%) 1700.0 599.0 -4196.0 -2167.0 1086.0
偿债能力
速动比率(%) 130.0 123.5 117.1 136.5 155.3
流动比率(%) 130.0 123.5 117.1 136.5 155.3
利息保障倍数(倍) 2.5 2.7 -0.6 -1.2 1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 76.7 81.0 85.3 72.5 63.9
长期资金占重资产比率(%) 29065.1 38832.0 34275.8 25333.8 27269.1
现金能力
现金流量比率(%) 1802.0 189.0 624.0 7257.0 1643.0
现金流量允当比率(%) -211593.0 39368.0 690141.0 5865667.0 169716321.0
现金再投资比率(%) -53.0 770.0 1319.0 -4165.0 -1382.0