资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 5.9 6.2 7.8 7.0 6.4
应收款项(%) 0.6 0.8 0.8 0.8 1.8
存货(%) 1.7 1.9 1.6 1.6 1.5
其他流动资产(%) 1.3 1.0 0.7 1.3 1.5
流动资产(%) 10.9 12.3 13.1 11.8 12.5
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 89.1 87.7 86.9 88.2 87.5
负债
应付款项(%) 3.0 2.8 2.4 2.4 2.4
流动负债(%) 22.5 15.5 12.1 12.6 11.3
非流动负债(%) 27.2 35.3 36.4 39.3 39.8
权益
股东权益(%) 50.4 49.2 51.5 48.1 48.9
权益乘数(倍) 2.0 1.6 1.8 1.7 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.5 2.7 5.2 6.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) -15.4 4.4 9.4 10.0 16.0
ROIC=资本回报率(%) -927.4 330.8 599.6 643.0 992.0
税前纯益占实收资本(%) -11598.0 6460.0 10942.0 11680.0 18483.0
EPS=每股收益(元) -1.3 0.3 0.8 0.9 1.4
毛利率(%) 7.3 18.6 29.9 27.0 25.0
营业利润率(%) -35.6 14.7 21.5 23.0 21.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -36.7 9.6 16.6 19.0 17.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
完整生意周期(天) 41.2 32.6 29.7 29.3 43.6
应收款项周转率(次/年) 25.0 39.4 38.8 38.3 14.8
应收款项周转天数(天) 14.6 9.3 9.4 9.5 24.6
存货周转率(次/年) 13.8 15.7 18.0 18.4 19.2
存货周转天数(天) 26.5 23.3 20.3 19.8 19.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 41.2 32.6 29.7 29.3 43.6
成长能力
营收增长率(%) -2010.0 3470.0 1626.0 162.0 7746.0
营业利润增长率(%) -160.9 -55.8 169.4 675.0 7170.0
净资本增长率(%) -1335.0 285.0 853.0 147.0 244.0
偿债能力
速动比率(%) 41.0 67.1 95.3 80.3 97.3
流动比率(%) 48.6 79.2 108.5 93.3 110.7
利息保障倍数(倍) -4.6 4.0 5.0 5.9 5.3
财务结构
负债占资产比率(%) 49.6 50.8 48.5 51.9 51.1
长期资金占重资产比率(%) 106.4 122.3 126.6 130.0 134.3
现金能力
现金流量比率(%) 2545.0 3976.0 10110.0 8439.0 8798.0
现金流量允当比率(%) 19653.0 45753.0 61960.0 43434.0 22219.0
现金再投资比率(%) 285.0 730.0 970.0 1203.0 1122.0