资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 13.8 | 18.4 | 7.7 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 37.8 | 38.0 | 41.3 | 41.3 | |
| 存货（%） | 20.8 | 30.1 | 28.3 | 28.3 | 30.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 86.7 | 88.1 | 80.6 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 13.3 | 11.9 | 19.4 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.2 | 19.6 | 15.9 | 16.7 | 32.2 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 29.9 | 25.5 | 25.8 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 69.5 | 74.1 | 69.4 | 55.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.5 | -0.8 | 3.5 | 0.5 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.8 | -1.2 | 4.9 | 0.8 | -13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -675.7 | -113.8 | 489.1 | 72.4 | -1197.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -24380.0 | -3174.0 | 21362.0 | 4356.0 | -42874.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 15.7 | 16.3 | 14.5 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.4 | -0.4 | 2.3 | 0.6 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.8 | -0.5 | 2.0 | 0.4 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 11.4 | 14.5 | 10.0 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 164.2 | 141.2 | 136.9 | 162.8 | 155.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.3 | 82.2 | 77.3 | 95.1 | 90.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 68.9 | 59.0 | 59.6 | 67.7 | 64.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 164.2 | 141.2 | 136.9 | 162.8 | 155.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1432.0 | 2274.0 | 706.0 | -1550.0 | 1533.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -88.7 | 0.0 | -673.0 | 20.4 | -108425.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1108.0 | 60.0 | 13.0 | -181.0 | -1461.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.9 | 189.2 | 234.2 | 202.4 | 130.7 | |
| 流动比率（%） | 247.1 | 289.9 | 344.8 | 312.1 | 203.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.6 | -2.3 | 15.9 | 2.3 | -9.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 30.5 | 25.9 | 30.6 | 44.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 562.2 | 671.0 | 765.7 | 565.3 | 540.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2219.0 | -2729.0 | 2996.0 | -680.0 | 1491.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 12845.0 | 6425.0 | 7927.0 | 4034.0 | 7050.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -100.0 | -1788.0 | 833.0 | -453.0 | 753.0 |
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