资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.6 13.8 18.4 7.7 9.8
应收款项(%) 33.0 37.8 38.0 41.3 41.3
存货(%) 20.8 30.1 28.3 28.3 30.3
其他流动资产(%) 5.0 5.0 3.3 3.2 2.9
流动资产(%) 85.4 86.7 88.1 80.6 84.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.6 13.3 11.9 19.4 15.5
负债
应付款项(%) 23.2 19.6 15.9 16.7 32.2
流动负债(%) 34.5 29.9 25.5 25.8 41.5
非流动负债(%) 1.0 0.6 0.4 4.8 3.2
权益
股东权益(%) 64.5 69.5 74.1 69.4 55.3
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.5 -0.8 3.5 0.5 -8.0
ROE=净资产收益率(%) -6.8 -1.2 4.9 0.8 -13.0
ROIC=资本回报率(%) -675.7 -113.8 489.1 72.4 -1197.0
税前纯益占实收资本(%) -24380.0 -3174.0 21362.0 4356.0 -42874.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
毛利率(%) 17.0 15.7 16.3 14.5 10.0
营业利润率(%) -3.4 -0.4 2.3 0.6 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.8 -0.5 2.0 0.4 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.6 1.8 1.5 1.7
固定资产周转率(次/年) 8.3 11.4 14.5 10.0 9.9
完整生意周期(天) 164.2 141.2 136.9 162.8 155.4
应收款项周转率(次/年) 3.8 4.4 4.7 3.8 4.0
应收款项周转天数(天) 95.3 82.2 77.3 95.1 90.8
存货周转率(次/年) 5.3 6.2 6.1 5.4 5.7
存货周转天数(天) 68.9 59.0 59.6 67.7 64.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 164.2 141.2 136.9 162.8 155.4
成长能力
营收增长率(%) -1432.0 2274.0 706.0 -1550.0 1533.0
营业利润增长率(%) -88.7 0.0 -673.0 20.4 -108425.0
净资本增长率(%) -1108.0 60.0 13.0 -181.0 -1461.0
偿债能力
速动比率(%) 186.9 189.2 234.2 202.4 130.7
流动比率(%) 247.1 289.9 344.8 312.1 203.9
利息保障倍数(倍) -19.6 -2.3 15.9 2.3 -9.9
财务结构
负债占资产比率(%) 35.5 30.5 25.9 30.6 44.7
长期资金占重资产比率(%) 562.2 671.0 765.7 565.3 540.7
现金能力
现金流量比率(%) 2219.0 -2729.0 2996.0 -680.0 1491.0
现金流量允当比率(%) 12845.0 6425.0 7927.0 4034.0 7050.0
现金再投资比率(%) -100.0 -1788.0 833.0 -453.0 753.0