资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.9 21.3 27.5 27.0 19.3
应收款项(%) 20.7 24.4 20.7 21.0 24.3
存货(%) 9.7 11.9 15.6 14.9 15.1
其他流动资产(%) 2.6 2.2 3.3 3.3 5.1
流动资产(%) 60.0 60.0 67.2 66.2 63.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 40.0 40.0 32.8 33.8 36.2
负债
应付款项(%) 5.3 5.8 5.3 6.1 5.8
流动负债(%) 26.9 30.7 36.2 31.9 27.2
非流动负债(%) 4.7 2.9 4.7 5.8 5.6
权益
股东权益(%) 68.4 66.4 59.2 62.3 67.3
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 7.3 11.8 8.5 9.0
ROE=净资产收益率(%) 8.5 10.1 14.6 10.7 12.0
ROIC=资本回报率(%) 882.6 1025.5 1791.0 1282.9 1316.0
税前纯益占实收资本(%) 194035.0 230039.0 451322.0 391105.0 409327.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3
毛利率(%) 24.6 25.7 33.3 32.7 33.0
营业利润率(%) 10.9 10.2 13.9 11.8 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.5 8.2 11.5 9.4 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0
固定资产周转率(次/年) 4.6 5.9 8.1 7.1 7.1
完整生意周期(天) 154.6 136.9 128.0 146.2 140.6
应收款项周转率(次/年) 3.4 3.9 4.7 4.3 4.3
应收款项周转天数(天) 107.4 92.6 78.5 84.5 84.5
存货周转率(次/年) 7.7 8.2 7.4 5.9 6.5
存货周转天数(天) 47.2 44.2 49.5 61.7 56.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 154.6 136.9 128.0 146.2 140.6
成长能力
营收增长率(%) -1453.0 2651.0 4365.0 267.0 413.0
营业利润增长率(%) 77.6 118.6 196.2 86.7 466.0
净资本增长率(%) 848.0 555.0 2281.0 880.0 -323.0
偿债能力
速动比率(%) 187.1 157.0 142.8 160.8 179.2
流动比率(%) 223.1 195.6 185.9 207.5 234.7
利息保障倍数(倍) 13.5 21.8 20.2 9.3 13.4
财务结构
负债占资产比率(%) 31.6 33.6 40.8 37.7 32.7
长期资金占重资产比率(%) 650.3 655.8 795.0 768.6 793.4
现金能力
现金流量比率(%) 4775.0 1702.0 5064.0 5254.0 5590.0
现金流量允当比率(%) 50996.0 30537.0 27566.0 43106.0 54411.0
现金再投资比率(%) 805.0 436.0 2825.0 1009.0 -570.0