资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 27.5 | 27.0 | 19.3 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 20.7 | 21.0 | 24.3 | 19.8 | |
| 存货（%） | 11.9 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 67.2 | 66.2 | 63.8 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 32.8 | 33.8 | 36.2 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 36.2 | 31.9 | 27.2 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.4 | 59.2 | 62.3 | 67.3 | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 11.8 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 14.6 | 10.7 | 12.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1025.5 | 1791.0 | 1282.9 | 1316.0 | 1337.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 230039.0 | 451322.0 | 391105.0 | 409327.0 | 400219.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 33.3 | 32.7 | 33.0 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 13.9 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.2 | 11.5 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 136.9 | 128.0 | 146.2 | 140.6 | 144.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.6 | 78.5 | 84.5 | 84.5 | 83.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 7.4 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 44.2 | 49.5 | 61.7 | 56.2 | 61.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 136.9 | 128.0 | 146.2 | 140.6 | 144.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2651.0 | 4365.0 | 267.0 | 413.0 | -5045.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 118.6 | 196.2 | 86.7 | 466.0 | -4912.0 | |
| 净资本增长率（%） | 555.0 | 2281.0 | 880.0 | -323.0 | 832.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.0 | 142.8 | 160.8 | 179.2 | 181.2 | |
| 流动比率（%） | 195.6 | 185.9 | 207.5 | 234.7 | 252.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.8 | 20.2 | 9.3 | 13.4 | 18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 40.8 | 37.7 | 32.7 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 655.8 | 795.0 | 768.6 | 793.4 | 737.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1702.0 | 5064.0 | 5254.0 | 5590.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30537.0 | 27566.0 | 43106.0 | 54411.0 | 407789.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 436.0 | 2825.0 | 1009.0 | -570.0 | -- |
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