资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 20.8 | 37.6 | 25.2 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 20.0 | 9.3 | 11.0 | 18.0 | |
| 存货（%） | 7.7 | 9.5 | 13.7 | 13.2 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 3.8 | 5.7 | 4.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 54.3 | 66.5 | 53.8 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 45.7 | 33.5 | 46.2 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.1 | 15.3 | 15.2 | 14.7 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 25.9 | 24.5 | 22.3 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.8 | 74.0 | 75.2 | 77.5 | 74.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 3.9 | 1.6 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.1 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 4.1 | -0.2 | -0.7 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 390.1 | 417.2 | -6.0 | -57.8 | -60.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1554.0 | 1697.0 | -179.0 | -210.0 | -210.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 11.5 | 3.5 | 6.2 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 7.1 | -1.2 | -1.3 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.0 | 6.9 | -0.2 | -1.3 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.5 | 2.7 | 2.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 219.0 | 246.3 | 331.3 | 246.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.4 | 176.3 | 188.1 | 105.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 51.5 | 70.0 | 143.2 | 140.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 219.0 | 246.3 | 331.3 | 246.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1425.0 | -218.0 | -3833.0 | 873.0 | 873.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 85.3 | 109.2 | -10.5 | 0.0 | 1712.0 | |
| 净资本增长率（%） | 482.0 | 412.0 | -1152.0 | -242.0 | -139.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.7 | 172.5 | 215.7 | 182.5 | 170.3 | |
| 流动比率（%） | 233.4 | 209.1 | 271.8 | 241.8 | 212.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 205.6 | 251.8 | -7.4 | -27.1 | -27.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 26.0 | 24.8 | 22.5 | 25.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 841.5 | 771.0 | 678.0 | 640.1 | 619.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -659.0 | 43.0 | 1188.0 | -1551.0 | 756.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 34075.0 | 13977.0 | 11473.0 | 3787.0 | 41938.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -779.0 | -324.0 | 1.0 | -472.0 | 227.0 |
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